ניתוח באמצעות AI של תיסנקרופ (TKAMY)
תיסנקרופ (OTHER OTC:TKAMY)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- $18.00(▲5.08% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון משקף מאזן יציב ושיפור ברווחים ובתחזיות, בקיזוז תזרים מזומנים חופשי חלש ותנודתי. האינדיקטורים הטכניים תומכים, אך נראים מתוחים מדי, בעוד שהתמחור (P/E של כ-30) ותשואת דיבידנד מתונה מפחיתים את מרווח הביטחון.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
מינוף נמוך מאוד ובסיס הון עצמי משמעותי מעניקים לתיסנקרופ גמישות פיננסית, בזמן שהיא מבצעת ארגון מחדש ומשקיעה בפרויקטים אסטרטגיים. הדבר מחזק את החוסן מול ביקוש מחזורי ומעניק להנהלה יכולת גבוהה יותר לממן את הפעילות בלי להסתמך במידה רבה על חוב נוסף.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת תיסנקרופ (TKAMY)
- שווי שוק
- $9.65B
- תשואת דיבידנד
- 1.27%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.07K
- מכפיל רווח (P/E)
- 29.7
- בטא (שנתי)
- 0.85
- צמיחת הכנסות
- 4.84%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 93,375
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Conglomerates
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
תיסנקרופ היא קונגלומרט תעשייתי גרמני, שנוסד בשנת 1811 ומשרדיו הראשיים ממוקמים באסן, ומקיים פעילות נרחבת ברחבי גרמניה, ארצות הברית, סין ושווקים בינלאומיים נוספים. תיק הפעילויות המגוון של החברה בנוי ממספר מגזרי פעילות מרכזיים. חטיבת טכנולוגיית הרכב שלה מפתחת ומייצרת רכיבים, מערכות משולבות ופתרונות אוטומציה מתקדמים, המותאמים לתעשיית הרכב. מגזר הרכיבים התעשייתיים מספק רכיבים מחושלים ופתרונות מערכות ייעודיים למגזרי המשאבים, הבנייה והניידות, וכן מייצר מסבים סובבים, מסבים נגד חיכוך וטבעות מגולגלות ללא תפר, החיוניים למתקני אנרגיית רוח ולציוד בנייה. באמצעות מגזר מולטי טראקס, תיסנקרופ מבצעת הקמה של מפעלים תעשייתיים לעיבוד כימי, לייצור מלט ולפעילות כרייה. יחידת המערכות הימיות מתמחה בבניית צוללות וכלי שיט עיליים, לצד אספקת אלקטרוניקה ימית וטכנולוגיות אבטחה. נוסף על כך, מגזר שירותי החומרים מטפל בהפצה של חומרים שונים ומציע שירותים טכניים חיוניים למפעלי ייצור ותעשייה. לבסוף, מגזר הפלדה אירופה מספק מוצרי פלדה שטוחה מפחמן, פתרונות חומרים מתקדמים ומגוון חלקים מוגמרים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
תיסנקרופ מציגה פרופיל רווחים שנמצא בהתאוששות, וכן שיפור בולט במצב המינוף, ואלה היבטים חיוביים מובהקים. עם זאת, התמונה התפעולית עדיין אינה אחידה, עם שיעורי רווחיות נמוכים ו-EBIT שלילי ב-12 החודשים האחרונים, וההידרדרות החדה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים היא נורת האזהרה המרכזית. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית מנקודת המבט של המאזן, אך האיכות והעקביות של יצירת המזומנים צריכות להשתפר כדי לתמוך בתחזית יסודית חזקה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HON
VMITKAMY
MMM
NNBR
MATWמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026