טיקיי (TK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.77M | 467.19M | 629.82M | 199.15M | 75.99M |
| רווח נקי | 98.11M | 401.62M | 517.42M | 209.64M | -277.46M |
| פחת והפחתות | 86.63M | 93.58M | 97.55M | 99.03M | 106.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 7.30M | 0 | -3.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.30M |
| שינוי בהון החוזר | -19.58M | 39.70M | 10.19M | -127.59M | -65.55M |
| יתרת לקוחות | 5.75M | 35.23M | 23.04M | -80.89M | 83.46M |
| מלאי | 7.97M | 0 | 6.15M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.71M | -8.25M | -13.42M | 6.29M | -77.97M |
| הון חוזר אחר | -27.59M | 12.72M | -5.59M | -53.00M | -71.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 136.61M | -67.72M | -2.65M | 18.08M | 312.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 80.43M | 157.50M | 54.66M | 308.98M | 7.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -193.25M | -70.50M | -10.20M | -15.43M | -21.45M |
| רכישות, נטו | 345.18M | 2.50M | 3.90M | 451.79M | 58.09M |
| רכישת השקעות | -95.35M | -21.04M | -290.87M | -210.00M | -59.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 122.87M | 165.10M | 328.27M | 0 | 1.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -99.02M | 81.44M | 23.56M | 82.62M | 28.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -129.77M | -416.45M | -520.41M | -456.95M | -223.53M |
| פירעון חוב | 0 | -142.17M | -420.50M | -459.12M | -198.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.19M | 0 | 5.83M | 22.81M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.95M | -116.30M | -55.48M | -20.64M | -4.75M |
| דיבידנדים ששולמו | -85.27M | -85.02M | 0 | 0 | -75.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -52.74M | -72.97M | -50.27M | 0 | 55.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 941.43M | 689.00M | 480.77M | 316.71M | 265.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 252.42M | 208.23M | 164.07M | 51.19M | -140.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 689.00M | 480.77M | 316.71M | 265.52M | 405.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 941.43M | 689.00M | 480.77M | 316.71M | 265.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 108.51M | 391.84M | 619.62M | 183.72M | 54.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.77M | 467.19M | 629.82M | 199.15M | 75.99M |
| הוצאות הוניות | -193.25M | -75.35M | -10.20M | -15.43M | -21.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD