מחיר וניתוח של מניית טיקיי (TK)

גרף ונתונים עיקריים

-$0.03(-0.26%)

$11.42

נתונים בזמן אמת

טווח יומי$11.44 - $11.61

טווח 52 שבועות$7.12 - $14.38

מחיר בסיס$11.45

מחזור יומי58.55K

מחזור ממוצע (3 ח׳)520.68K

טווח יומי$11.44 - $11.61

טווח 52 שבועות$7.12 - $14.38

מחיר בסיס$11.45

מחזור יומי58.55K

מחזור ממוצע (3 ח׳)520.68K

שווי שוק$1.00B

שווי פעילות$100.99M

סך המזומנים (דוח אחרון)$932.20M

סך החוב (דוח אחרון)$40.66M

מכפיל רווח14.2

בטא0.66

הדוח הבא30 ביולי 2026

צפי רווח למניהN/A

תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A

תשואת דיבידנד21.81%

תיאור החברה

טיקיי

טיקיי עוסקת בשירותי הובלה ימית בינלאומית של נפט גולמי ומטענים ימיים אחרים ברחבי העולם. החברה מספקת מערך מלא של שירותי העברות מאוניה לאוניה בענפי הנפט, הגז והמטען היבש, שירותי לייטרינג ותמיכה בלייטרינג, וכן שירותים ימיים תפעוליים ותחזוקתיים, לצד שירותי הפקה בים. נכון ליום 1.3.2022 הפעילה החברה צי של ...

איך החברה מרוויחה כסף

טיקיי מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי הובלה ימית ושירותים ימיים לתעשיית האוף־שור. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על חוזים ארוכי טווח עם חברות נפט וגז, אשר מספקים תזרימי מזומנים יציבים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים הסכמי צ׳רטר לתקופות קצובות עבור מכליותיה וכלי השיט מסוג FPSO, שבהם לקוחות משלמים עבור השימוש בכלי השיט לתקופה מוגדרת. בנוסף, טיקיי מפיקה הכנסות מעסקאות בשוק הספוט, שבהן היא מחכירה את כלי השיט שלה לטווחים קצרים. שותפויות משמעותיות עם חברות נפט וגז גדולות, לצד מיזמים משותפים אסטרטגיים, מחזקות את מעמדה בשוק ותורמות להכנסותיה. בסך הכול, הצי המגוון של טיקיי והחוזים ארוכי הטווח הם גורמים מהותיים ליציבותה הפיננסית.

סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טיקיי

סנטימנט שורי

מאזן חזק מאודמינוף נמוך מאוד וכ־1 מיליארד דולר במזומן מעניקים גמישות פיננסית יציבה: תומכים ביכולת חלוקת דיבידנד, מיזוגים ורכישות נקודתיים או רכישות כלי שיט, ומגנים על טיקיי מפני ירידות במחזור בענף השיט. בסיס הון משמעותי ותשואת הון עצמי של כ־14% ב־2025 תומכים בחוסן ההון לטווח הארוך ומפחיתים את סיכון המיחזור.

יצירת תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפתיצירת תזרים מזומנים עקבית מפעילות שוטפת (תזרים מזומנים מפעילות שוטפת גבוה מהרווח הנקי) משקפת איכות רווחים גבוהה והמרת רווחים עקבית למזומן. מצב זה מאפשר לטיקיי המשך חלוקת דיבידנדים, השקעה מחודשת בחידוש הצי, ויכולת לממן השקעות הון ללא הסתמכות על מימון חיצוני, יתרון יציב לאורך מחזורי הפעילות.

חידוש צי ממושמע והחזרי הוןאופטימיזציה פעילה וממושמעת של הצי (רכישת טונאז' מודרני ומכירת ספינות ותיקות ברווח) מגדילה את יעילות הצי ואת החזרי המזומנים לאורך זמן. בשילוב עם דיבידנדים שוטפים ומיוחדים, הדבר משקף מסגרת הקצאת הון שניתן ליישמה באופן חוזר, אשר עשויה לשפר באופן בר-קיימא את התשואות לבעלי המניות בטווח הארוך ואת התחרותיות התפעולית.

סנטימנט דובי

ירידה בהכנסות ושחיקת מרווחיםירידה רב-שנתית בהכנסות ומרווחים חלשים יותר פוגעות בעמידות הרווחים וביכולת לחזות את תזרימי המזומנים. לאורך זמן, מצב זה עלול לשחוק את כיסוי הדיבידנדים וההשקעות ההוניות אם הוא אינו מקוזז על ידי שיעורים או שיעורי ניצול גבוהים יותר, ולהפוך את התשואות של טיקיי לרגישות יותר לחולשה מתמשכת בביקוש להובלה או לשינויים שליליים בתמהיל.

חשיפה גיאו-פוליטית גבוההשיבושים גיאו-פוליטיים מהותיים גורמים לתנודות גדולות ובלתי צפויות בתבניות הסחר ובזמינות הצי. חשיפה מבנית כזו יוצרת תנודתיות מתמשכת בשיעורי החכרת האוניות, בניצול ובכיסוי ההזמנות, מסבכת את תהליך התכנון לטווח ארוך ועלולה להביא לתנודות חדות ברווחים לאורך מספר רבעונים.

צי גלובלי מזדקן ואי-ודאות בהזמנות חדשותצי גלובלי מבוגר במיוחד ותזמון בלתי ודאי של בנייה חדשה יוצרים סיכון מבני דו-כיווני: דחיית גריטה או גל של מסירות חדשות עלולים לשנות את דינמיקת ההיצע, בעוד שמחירי נכסים גבוהים מעלים את העלות של חידוש כלכלי של הצי. שני הגורמים הללו יכולים להגביל את היכולת להרחיב מרווחים לטווח הארוך ואת יכולת הביצוע של תהליכי הצמיחה.