טיינג'ין פורט דבלופמנט הולדינגס (TJIPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.58 | 1.53 | 1.57 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.57 | 1.52 | 1.53 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.18 | 1.13 | 1.14 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.89 | 1.85 | 1.70 | 1.50 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 307.77M | -661.15M | -697.08M | -1.54B | -2.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.83 | 2.96 | 2.98 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 1.62 | 1.16 | 1.37 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.31 | 11.96 | 7.55 | 6.11 | 3.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 1.07 | 1.23 | 1.99 | 2.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 1.07 | 1.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | -0.55 | -0.53 | -0.02 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.37% | 34.22% | 28.84% | 27.40% | 25.45% |
| שיעור EBIT | 20.91% | 17.09% | 13.57% | 14.32% | 12.29% |
| שיעור EBITDA | 34.22% | 29.71% | 21.41% | 25.11% | 23.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.92% | 17.25% | 13.66% | 12.71% | 10.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.90% | 19.90% | 15.92% | 15.47% | 12.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.13% | 5.72% | 5.03% | 5.41% | 2.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.81% | 14.76% | 12.42% | 12.50% | 9.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 28.65% | 28.74% | 31.60% | 34.94% | 21.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.00% | 115.36% | 116.53% | 121.73% | 115.89% |
| תשואה על הנכסים | 1.82% | 1.62% | 1.70% | 1.79% | 0.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.30% | 4.60% | 5.02% | 5.35% | 2.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.24% | 5.67% | 5.42% | 4.89% | 4.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.49% | 4.00% | 3.99% | 3.73% | 2.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.84% | 1.63% | 1.71% | 1.80% | 0.82% |
| תשואת רווחים | 21.18% | 16.19% | 17.51% | 25.44% | 9.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.96 | 5.44 | 7.03 | 6.50 | 6.18 |
| מחזור זכאים | 4.18 | 2.20 | 5.77 | 6.35 | 5.87 |
| מחזור מלאי | 83.44 | 104.02 | 178.35 | 36.78 | 61.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.46 | 0.55 | 0.53 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.06 | 3.60 | 4.26 | 4.78 | 5.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.39 | -95.34 | -9.33 | 8.65 | 2.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.56 | 67.06 | 51.90 | 56.18 | 59.07 |
| ימי מלאי | 4.37 | 3.51 | 2.05 | 9.92 | 5.89 |
| ימי אשראי מספקים | 87.32 | 165.91 | 63.28 | 57.45 | 62.19 |
| מחזור תפעולי | 77.93 | 70.57 | 53.95 | 66.11 | 64.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.46 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.23 | 0.34 | 0.27 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.49 | 0.66 | 0.59 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.65 | 2.32 | 2.17 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.86 | 1.94 | 2.96 | 2.42 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.62 | 0.59 | 0.45 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.22% | 34.78% | 53.11% | 58.45% | 47.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.73 | 6.09 | 5.71 | 3.93 | 10.17 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.35 | 0.29 | 0.21 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.21 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.55 | 2.88 | 1.88 | 1.71 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.40 | 1.25 | 1.00 | 1.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0 | -0.69 | 0.03 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.21 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 0.27 | 0.64 | 0.81 | 0.82 | 1.36 |
| שווי חברה | 1.03B | 2.22B | 2.39B | 2.79B | 4.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.27 | 0.64 | 0.81 | 0.82 | 1.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.70 | 1.55 | 1.14 | 1.67 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.75 | 0.76 | 0.98 | 1.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.38 | 5.09 | 4.95 | 4.89 | 4.78 |
| הון עצמי למניה | 2.48 | 2.36 | 2.23 | 2.21 | 2.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1.80 | 1.90 | 2.23 | 2.19 | 2.11 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |
| נטל מס | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.21 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 1.08 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.02 | 1.27 | 4.58 | 3.91 | 8.73 |
הנתונים מוצגים ב-HKD