טיינג'ין פורט דבלופמנט הולדינגס (TJIPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95B | 3.16B | 2.85B | 3.01B | 3.53B |
| רווח נקי | 2.33B | 690.21M | 728.59M | 345.27M | 923.12M |
| פחת והפחתות | 1.47B | 1.49B | 1.44B | 1.51B | 1.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -292.54M | 107.95M | -311.61M | 321.33M | 545.25M |
| יתרת לקוחות | -566.55M | -569.84M | -601.23M | 600.64M | -481.21M |
| מלאי | -23.82M | 5.56M | 35.36M | -7.73M | 158.78M |
| יתרת ספקים | 300.66M | 422.91M | 294.39M | -273.00M | 856.65M |
| הון חוזר אחר | -2.82M | 249.39M | -40.13M | 1.41M | 11.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -555.23M | 873.35M | 994.86M | 834.45M | 485.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.75B | -587.60M | -822.55M | 611.83M | -1.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52B | -1.07B | -1.18B | -1.35B | -1.14B |
| רכישות, נטו | -61.61M | 0 | 0 | 776.33M | 675.24M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -44.49M | -1.26B | -715.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 165.28M | 0 | 0 | 1.18B | 10.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | -331.60M | -587.60M | 399.53M | 1.26B | 433.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.62B | -1.90B | -3.56B | -2.67B | -2.60B |
| פירעון חוב | -557.39M | -723.88M | -2.50B | -1.35B | -1.52B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -275.78M | -291.29M | -138.14M | -587.50M | -118.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -787.64M | -888.57M | -923.63M | -724.81M | -953.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.64B | 6.87B | 6.37B | 7.96B | 7.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 180.52M | -170.70M | -53.94M | -734.21M | 243.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -233.39M | 500.95M | -1.59B | 226.21M | 9.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.87B | 6.37B | 7.95B | 7.73B | 7.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.64B | 6.87B | 6.37B | 7.96B | 7.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.43B | 2.09B | 1.67B | 1.66B | 2.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95B | 3.16B | 2.85B | 3.01B | 3.53B |
| הוצאות הוניות | -1.52B | -1.07B | -1.18B | -1.35B | -1.14B |
הנתונים מוצגים ב-HKD