Tjgc Group (TJGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.08 | 7.08 | 2.94 | 3.23 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.08 | 7.08 | 2.94 | 3.23 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 5.11 | 0.83 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.81 | -0.81 | -2.25 | 0.15 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30 | -1.30 | -7.45 | 0.36 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.12 | -3.12 | -38.15 | 2.22 | 29.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.66M | -4.66M | 21.16M | 1.93M | 3.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.20 | 0.59 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.61 | 2.61 | 0.28 | 3.50 | 2.39 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.72 | 0.22 | 0.78 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.75 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.67 | 5.67 | 1.40 | 5.97 | 4.82 |
| יחס כיסוי חוב | -2.13 | -2.26 | -21.91 | 1.94 | 164.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.27 | -30.98 | -89.46 | 9.33 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.30 | 3.29 | 1.91 | 0.66 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.60 | 0.60 | 1.72 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.52% | 21.54% | 21.61% | 22.54% | 20.00% |
| שיעור EBIT | -73.90% | -78.60% | -86.27% | 7.18% | 7.39% |
| שיעור EBITDA | -73.29% | -77.99% | -86.02% | 7.35% | 7.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -73.90% | -72.90% | -86.50% | 7.34% | 5.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -81.11% | -80.96% | -87.24% | 6.39% | 7.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -81.99% | -81.85% | -88.07% | 4.67% | 5.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -81.99% | -81.85% | -88.07% | 4.67% | 5.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.08% | 101.10% | 100.95% | 73.09% | 77.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.75% | 111.06% | 100.85% | 87.13% | 123.48% |
| תשואה על הנכסים | -67.10% | -67.05% | -64.51% | 11.69% | 14.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -191.92% | -379.85% | -90.41% | 69.83% | 71.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -168.22% | -166.08% | -71.39% | 27.13% | 22.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -94.96% | -93.75% | -69.42% | 17.76% | 17.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -67.10% | -67.05% | -64.51% | 11.69% | 14.85% |
| תשואת רווחים | -1.84% | -27.60% | -3.58% | 0.37% | 0.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.50 | 1.50 | 8.88 | 6.34 | 8.10 |
| מחזור זכאים | 13.45 | 13.46 | 18.56 | 17.70 | 37.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.79 | 43.83 | 93.22 | 51.44 | 101.32 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.82 | 0.73 | 2.50 | 2.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.26 | 1.90 | 1.58 | 3.60 | 7.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.06 | 215.85 | 21.45 | 36.91 | 35.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 243.19 | 242.96 | 41.11 | 57.53 | 45.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27.13 | 27.11 | 19.67 | 20.62 | 9.80 |
| מחזור תפעולי | 243.19 | 242.96 | 41.11 | 57.53 | 45.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.70 | -5.70 | -7.78 | 0.13 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.81 | -6.12 | -7.78 | 0.13 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -50.90 | -13.59 | -3,084,834.81 | 0.64 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -50.90 | -13.59 | -3,084,834.81 | 524,667.82 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80 | -1.80 | -4.21 | 0.20 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.01 | -1.01 | -1.14 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.32% | -36.66% | -4.64% | 0.38% | 0.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -53.80 | -3.61 | -28.07 | 267.53 | 186.47 |
| מכפיל מכירות | 44.47 | 2.97 | 24.62 | 12.50 | 10.73 |
| מכפיל הון | 206.18 | 13.76 | 25.27 | 186.81 | 133.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.02 | -2.73 | -21.54 | 265.58 | 3,550.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.86 | -2.93 | -21.54 | 265.58 | 1,032.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | 0.16 | 0.02 | -9.63 | -3.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 206.18 | 13.76 | 25.27 | 186.81 | 133.58 |
| מכפיל שווי חברה | -61.31 | -4.41 | -28.02 | 171.78 | 144.84 |
| שווי חברה | 1.29B | 98.69M | 734.58M | 513.37M | 510.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -61.31 | -4.41 | -28.02 | 171.78 | 144.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 44.94 | 3.44 | 24.11 | 12.63 | 10.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.47 | -3.16 | -21.09 | 268.28 | 3,554.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.33 | -3.39 | -21.09 | 268.28 | 1,033.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.21 | 1.21 | 6.63 | 0.18 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 1.21 | 1.21 | 6.63 | 0.18 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.27 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 5.63 | 5.63 | 6.81 | 2.71 | 3.17 |
| רווח נקי למניה | -4.61 | -4.61 | -5.99 | 0.13 | 0.18 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.03 | 1.01 | 0.89 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.95 | 0.95 | 0.73 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.24 | 1.30 | 1.01 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-HKD