Tjgc Group (TJGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.08M | -34.83M | 1.91M | 493.69K | 2.60M |
| רווח נקי | -23.50M | -26.84M | 1.90M | 2.73M | 6.79M |
| פחת והפחתות | 174.97K | 75.85K | 70.02K | 11.67K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -9.14K | -9.08K | -6.59K | 39.66K | 8.21K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.81M | -19.28M | -249.93K | -2.29M | -4.20M |
| יתרת לקוחות | -997.33K | 2.70M | -1.12M | 2.69M | -4.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 386.55K | -492.19K | 758.48K | -448.32K | 524.90K |
| הון חוזר אחר | -6.20M | -21.48M | 112.72K | -4.53M | -265.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.07M | 11.22M | 200.45K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.64M | 0 | 0 | 541.83K | -455.31K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -572.45K | 0 | 0 | -350.08K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.07M | 0 | 0 | 891.91K | -455.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.43M | 54.35M | -6.12M | 5.51M | -5.67M |
| פירעון חוב | 7.46M | -869.13K | 0 | 9.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 71.46M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.00M | -6.89M | -5.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.96M | -16.24M | -3.12M | 3.40M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.59M | 23.88M | 4.37M | 8.57M | 2.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.11K | -16.28K | 4.29K | -1.81K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.28M | 19.51M | -4.21M | 6.55M | -3.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.88M | 4.37M | 8.57M | 2.03M | 5.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.59M | 23.88M | 4.37M | 8.57M | 2.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.22M | -34.83M | 1.91M | 143.61K | 2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.08M | -34.83M | 1.91M | 493.69K | 2.60M |
| הוצאות הוניות | -2.14M | 11.00 | 4.00 | -350.08K | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-HKD