Team (TISI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.35M | 22.77M | -10.99M | -53.21M | -35.45M |
| רווח נקי | -49.21M | -38.27M | -75.72M | -150.09M | -186.02M |
| פחת והפחתות | 34.08M | 36.30M | 37.87M | 37.60M | 41.52M |
| מס הכנסה נדחה | -15.00K | -1.18M | 906.00K | 653.00K | 4.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 795.00K | 2.27M | 1.59M | 247.00K | 7.01M |
| שינוי בהון החוזר | -31.28M | 4.71M | -7.45M | -30.17M | 18.83M |
| יתרת לקוחות | -3.64M | 3.74M | 7.34M | -33.48M | 700.00K |
| מלאי | -2.64M | -40.00K | -2.06M | -1.66M | 528.00K |
| יתרת ספקים | -2.93M | 6.58M | 2.82M | -13.29M | 1.18M |
| הון חוזר אחר | -22.07M | -5.57M | -15.55M | 18.26M | 16.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.28M | 18.94M | 31.82M | 88.55M | 78.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.06M | -9.30M | -10.02M | 243.36M | -14.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.29M | -9.47M | -10.43M | -24.69M | -17.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 7.21M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 228.00K | 167.00K | 414.00K | 260.84M | 3.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.81M | -12.75M | -1.90M | -191.97M | 91.85M |
| פירעון חוב | -61.61M | -4.78M | 8.25M | -200.74M | 103.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 67.23M | 0 | 0 | 9.64M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.81M | -7.97M | -10.15M | -871.00K | -10.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.15M | 35.55M | 35.43M | 58.08M | 65.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 202.00K | -604.00K | 253.00K | 4.71M | -1.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.40M | 118.00K | -22.65M | 2.88M | 40.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.55M | 35.43M | 58.08M | 55.19M | 24.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.15M | 35.55M | 35.43M | 58.08M | 65.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.64M | 13.30M | -21.42M | -77.90M | -53.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.35M | 22.77M | -10.99M | -53.21M | -35.45M |
| הוצאות הוניות | -9.29M | -9.47M | -10.43M | -24.69M | -17.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD