Tingo Group (TIOG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.00 | 5.02 | 4.77 | 15.23 |
| יחס מהיר | 2.00 | 2.00 | 5.02 | 4.45 | 15.23 |
| יחס מזומנים | 1.89 | 1.89 | 3.81 | 4.16 | 11.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -1.11 | -1.75 | -1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | -1.23 | -2.46 | -13.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 100.73 | 100.73 | -18.81 | -19.43 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -378.18M | -378.18M | 97.41M | 21.29M | 1.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.18 | 1.23 | 1.25 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | -7.85 | -7.85 | -20.77 | -1.71 | -9.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.72 | -15.72 | 0 | -2.22 | -9.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.53 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.78 | -17.78 | 2.57 | 1.91 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.37% | 44.37% | 11.31% | -162.40% | -81.55% |
| שיעור EBIT | -8.07% | -8.07% | -70.59% | -1,413.38% | -811.11% |
| שיעור EBITDA | 19.16% | 19.16% | -65.04% | -1,245.52% | -788.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.07% | -8.07% | -67.52% | -1,413.38% | -811.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.63% | -7.63% | -69.96% | -2,042.80% | -996.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.23% | -32.23% | -65.43% | -1,960.10% | -884.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.29% | -33.29% | -66.74% | -2,015.00% | -1,000.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 422.64% | 422.64% | 93.53% | 95.95% | 88.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.45% | 94.45% | 103.61% | 144.53% | 122.85% |
| תשואה על הנכסים | -2.80% | -2.80% | -20.49% | -29.58% | -71.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.29% | -6.11% | -25.28% | -37.05% | -129.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.83% | -0.83% | -24.66% | -23.43% | -68.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.83% | -0.83% | -23.08% | -22.80% | -68.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.37% | -3.37% | -26.67% | -60.24% | -71.27% |
| תשואת רווחים | -121,300.20% | -43.84% | -38.99% | -16.73% | -44.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.46 | 5.46 | 2.32 | 1.99 | 1.63 |
| מחזור זכאים | 7.32 | 7.32 | 3.43 | 3.67 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.17 | 21.43 | 1.39 | 16.45 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.31 | 0.02 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 0.08 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.98 | 16.98 | 51.08 | 348.89 | 223.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.82 | 66.82 | 157.64 | 183.59 | 223.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 264.68 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 49.83 | 49.83 | 106.56 | 99.37 | 0 |
| מחזור תפעולי | 66.82 | 66.82 | 157.64 | 448.27 | 223.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.36 | -0.28 | -0.26 | -0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.29 | -0.26 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 1.04 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.17 | -25.78 | -536.78 | -66.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.17 | 1.17 | -25.78 | -536.78 | -66.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.67 | 15.67 | -8.55 | -14.87 | -2.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.32 | -0.56 | -14.64 | -7.96 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9,218.03% | 6.23% | -34.66% | -12.52% | -40.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -2.28 | -2.56 | -5.98 | -2.26 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.74 | 1.68 | 117.14 | 19.96 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.14 | 0.65 | 2.21 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.01 | 16.04 | -2.89 | -7.98 | -2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 2.32 | -3.00 | -8.00 | -2.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.18 | 0.30 | 0.58 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.14 | 0.65 | 2.21 | 2.93 |
| מכפיל שווי חברה | -17.78 | -13.94 | -0.01 | -7.50 | -2.17 |
| שווי חברה | -497.29M | -390.00M | 453.63K | 109.51M | 8.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.78 | -13.94 | -0.01 | -7.50 | -2.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | -3.41 | -2.67 | 0.01 | 93.36 | 17.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -74.32 | -58.29 | -0.01 | -6.36 | -2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.73 | -8.42 | -0.01 | -6.38 | -2.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.76 | 3.76 | 0.95 | 0.40 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 5.96 | 5.96 | 1.28 | 0.94 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.36 | -3.36 | 0.05 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.13 | 1.13 | 0.49 | 0.02 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.36 | -0.36 | -0.32 | -0.35 | -0.39 |
| נטל מס | 4.23 | 4.23 | 0.94 | 0.96 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 1.45 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.41 | 0.53 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.40 | 0.66 | 12.13 | 6.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.82 | 1.25 |
| איכות הרווחים | -0.95 | -0.95 | 0.86 | 0.73 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD