Tingo Group (TIOG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.34M | -31.17M | -17.18M | -3.80M | -5.32M |
| רווח נקי | -48.61M | -36.43M | -23.64M | -4.22M | -7.50M |
| פחת והפחתות | 39.77M | 3.09M | 1.78M | 108.00K | 1.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.54M | -541.00K | 0 | 522.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 208.00K | 711.00K | 4.48M | 594.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.43M | -10.46M | 889.00K | -530.00K | 606.00K |
| יתרת לקוחות | 8.06M | -20.12M | -1.89M | 672.00K | 4.05M |
| מלאי | 1.69M | -3.19M | -5.00K | 348.00K | 534.00K |
| יתרת ספקים | -2.23M | 13.85M | -364.00K | -394.00K | -2.23M |
| הון חוזר אחר | 10.92M | -991.00K | 3.14M | -1.16M | -1.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.54M | 14.45M | -148.00K | 248.00K | 322.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 366.96M | -8.85M | -3.28M | -1.04M | 4.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.65M | -1.21M | -32.00K | -57.00K | -44.00K |
| רכישות, נטו | 430.56M | -2.93M | -3.29M | -608.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.27M | 0 | -375.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.96M | -446.00K | 38.00K | 0 | 4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.72M | 109.44M | 46.31M | 5.88M | 994.00K |
| פירעון חוב | -10.72M | 1.46M | 8.51M | -274.00K | 775.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 105.37M | 34.52M | 6.15M | 479.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -15.90M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.61M | 19.18M | 6.15M | -260.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 502.55M | 96.62M | 29.05M | 3.20M | 2.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.44M | -1.84M | -1.00K | -16.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 403.51M | 67.57M | 25.85M | 1.03M | -224.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.04M | 29.05M | 3.20M | 2.17M | 2.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 502.55M | 96.62M | 29.05M | 3.20M | 2.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.69M | -32.38M | -17.21M | -3.85M | -5.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.34M | -31.17M | -17.18M | -3.80M | -5.32M |
| הוצאות הוניות | -39.65M | -1.21M | -32.00K | -57.00K | -44.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD