אינטרפייס (TILE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.34 | 2.60 | 2.72 | 2.80 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.18 | 1.40 | 1.42 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.30 | 0.46 | 0.51 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.28 | 0.19 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.63 | 19.13 | 307.95 | 16.57 | 4.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.70M | -11.01M | -117.37M | -220.29M | -287.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.15 | 0.33 | 0.42 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.22 | 0.78 | 1.21 | 1.69 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.18 | 0.44 | 0.55 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.13 | 0.38 | 0.49 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.47 | 2.39 | 2.89 | 3.50 |
| יחס כיסוי חוב | 5.15 | 6.27 | 6.54 | 3.04 | 2.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.46 | 8.39 | 5.79 | 3.29 | 2.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 0.57 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.09 | 4.86 | 6.97 | 9.42 | 10.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.85 | 0.97 | 1.56 | 2.86 | 4.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.48% | 38.75% | 36.71% | 34.96% | 33.73% |
| שיעור EBIT | 13.26% | 11.28% | 10.39% | 7.57% | 5.54% |
| שיעור EBITDA | 16.03% | 14.30% | 13.79% | 11.23% | 9.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.60% | 11.82% | 10.22% | 8.29% | 5.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.17% | 9.87% | 8.63% | 5.05% | 3.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.10% | 8.37% | 6.61% | 3.53% | 1.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.10% | 8.37% | 6.61% | 3.53% | 1.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.05% | 84.84% | 76.57% | 69.94% | 46.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.44% | 83.45% | 84.49% | 60.90% | 55.59% |
| תשואה על הנכסים | 11.46% | 6.55% | 7.43% | 3.62% | 1.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.54% | 9.62% | 17.77% | 10.45% | 5.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.16% | 10.68% | 14.09% | 10.29% | 7.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.56% | 8.92% | 10.64% | 7.04% | 3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.09% | 7.21% | 8.50% | 4.17% | 1.77% |
| תשואת רווחים | 6.88% | 6.94% | 6.09% | 6.07% | 3.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.86 | 7.95 | 7.69 | 7.72 | 7.10 |
| מחזור זכאים | 9.84 | 13.12 | 12.08 | 13.04 | 10.99 |
| מחזור מלאי | 2.94 | 3.09 | 3.20 | 2.94 | 2.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.76 | 3.58 | 3.66 | 3.33 | 3.42 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 0.78 | 1.12 | 1.03 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.06 | 4.17 | 3.67 | 3.30 | 3.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.24 | 136.25 | 131.48 | 143.44 | 148.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.20 | 45.91 | 47.48 | 47.27 | 51.41 |
| ימי מלאי | 124.13 | 118.17 | 114.22 | 124.16 | 129.98 |
| ימי אשראי מספקים | 37.09 | 27.83 | 30.22 | 27.99 | 33.21 |
| מחזור תפעולי | 177.33 | 164.08 | 161.70 | 171.43 | 181.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.07 | 2.87 | 2.55 | 2.44 | 0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.14 | 2.08 | 1.97 | 2.00 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 0.79 | 0.58 | 0.45 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.97 | 3.37 | 4.11 | 5.00 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.30 | 3.63 | 4.39 | 5.44 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.63 | 0.39 | 0.28 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.88% | 7.27% | 8.03% | 15.81% | 4.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.60 | 14.39 | 16.45 | 16.47 | 29.70 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.21 | 1.09 | 0.58 | 0.45 |
| מכפיל הון | 3.12 | 1.39 | 2.92 | 1.72 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.01 | 13.75 | 12.46 | 6.32 | 23.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.88 | 9.97 | 9.62 | 5.16 | 13.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.43 | 0.17 | 0.13 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.12 | 1.39 | 2.92 | 1.72 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 9.99 | 9.41 | 9.44 | 8.03 | 9.26 |
| שווי חברה | 2.31B | 1.87B | 1.71B | 1.14B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.99 | 9.41 | 9.44 | 8.03 | 9.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.35 | 1.30 | 0.90 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.61 | 15.34 | 14.94 | 9.82 | 44.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.97 | 11.12 | 11.54 | 8.01 | 25.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.98 | 17.86 | 5.85 | 4.55 | 3.39 |
| הון עצמי למניה | 11.71 | 20.65 | 8.39 | 7.33 | 6.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 24.87 | 23.73 | 22.57 | 21.72 | 22.05 |
| רווח נקי למניה | 2.51 | 1.99 | 1.49 | 0.77 | 0.33 |
| נטל מס | 0.83 | 0.85 | 0.77 | 0.70 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.67 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.45 | 1.71 | 3.23 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD