אינטרפייס (TILE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.91M | 148.43M | 142.03M | 43.06M | 86.69M |
| רווח נקי | 116.10M | 86.95M | 43.95M | 19.56M | 55.23M |
| פחת והפחתות | 41.99M | 44.51M | 45.95M | 45.38M | 51.98M |
| מס הכנסה נדחה | -12.96M | -3.03M | -8.81M | 10.31M | -16.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.39M | 12.91M | 10.27M | 8.53M | 5.47M |
| שינוי בהון החוזר | 9.23M | 11.69M | 46.09M | -84.34M | -13.78M |
| יתרת לקוחות | 4.62M | -13.87M | 21.80M | -17.49M | -36.10M |
| מלאי | 2.10M | 10.47M | 31.04M | -49.65M | -47.07M |
| יתרת ספקים | 1.91M | 18.18M | -6.44M | -24.22M | 74.19M |
| הון חוזר אחר | 590.00K | -3.08M | -302.00K | 7.02M | -4.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -834.00K | -4.59M | 4.59M | 43.63M | 4.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.19M | -30.37M | -19.51M | -18.44M | -28.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.19M | -33.79M | -26.11M | -18.44M | -28.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.41M | 6.59M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -159.29M | -125.23M | -111.56M | -19.49M | -60.86M |
| פירעון חוב | -128.57M | -118.13M | -107.73M | 1.47M | -58.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.18M | -4.77M | -1.51M | -17.17M | -193.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.56M | -2.34M | -2.32M | -2.36M | -2.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.99M | 0 | 0 | -1.43M | -36.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.32M | 99.23M | 110.50M | 97.56M | 97.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.68M | -4.09M | 1.98M | -4.82M | -3.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -27.90M | -11.27M | 12.93M | 312.00K | -5.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.23M | 110.50M | 97.56M | 97.25M | 103.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.32M | 99.23M | 110.50M | 97.56M | 97.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 121.71M | 114.64M | 115.93M | 24.62M | 58.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.91M | 148.43M | 142.03M | 43.06M | 86.69M |
| הוצאות הוניות | -46.19M | -33.79M | -26.11M | -18.44M | -28.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD