אינסטיל ביו (TIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.67 | 39.53 | 15.76 | 15.22 | 8.22 |
| יחס מהיר | 21.67 | 39.53 | 15.76 | 15.22 | 8.22 |
| יחס מזומנים | 1.68 | 1.37 | 1.12 | 0.87 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.79 | -0.75 | -1.52 | -1.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.14 | -7.56 | -7.05 | -7.77 | -5.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.73M | 101.77M | 30.34M | 60.96M | 150.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.42 | 0.33 | 0.26 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.75 | 0.51 | 0.38 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.43 | 0.34 | 0.28 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.43 | 0.33 | 0.27 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.79 | 1.56 | 1.44 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -5.39 | -11.15 | -6.95 | -28.24 | -114.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.59 | -9.08 | -8.18 | -30.56 | -109.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 1.16 | 0.68 | 1.64 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.35 | 13.65 | 14.73 | 14.03 | 12.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | -1.21 | -1.25 | -0.52 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.70% | 134.90% | 100.81% | 98.06% | 109.25% |
| תשואה על הנכסים | -15.32% | -35.07% | -28.13% | -47.93% | -46.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.78% | -62.68% | -43.75% | -69.12% | -61.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.61% | -26.63% | -28.76% | -50.52% | -45.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.61% | -26.58% | -28.58% | -50.24% | -45.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.32% | -35.07% | -28.13% | -47.93% | -46.29% |
| תשואת רווחים | -76.45% | -97.30% | -59.65% | -314.95% | -273.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.69 | 0 | 0 | 2.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -12,090.62 | -532.46 | 0 | 0 | -143.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12,090.62 | 532.46 | 0 | 0 | 143.82 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.48 | -5.49 | -8.56 | -12.61 | -27.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.48 | -5.49 | -10.09 | -15.79 | -40.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 1.54 | 3.18 | 13.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.18 | 1.25 | 1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.57 | -3.97 | -2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.57 | -3.97 | -2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.43 | -0.43 | -0.64 | -0.95 | -2.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -59.62% | -49.92% | -52.86% | -207.21% | -324.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.31 | -1.03 | -1.68 | -0.32 | -0.37 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.64 | 0.73 | 0.22 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.68 | -2.00 | -1.89 | -0.48 | -0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | -2.00 | -2.23 | -0.60 | -0.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.64 | 0.73 | 0.22 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -1.27 | -2.34 | -3.24 | -0.86 | -0.54 |
| שווי חברה | 37.74M | 151.89M | 202.36M | 126.42M | 117.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.27 | -2.34 | -3.24 | -0.86 | -0.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.60 | -4.15 | -3.08 | -1.23 | -0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60 | -4.15 | -3.63 | -1.54 | -0.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.83 | 17.08 | 26.03 | 34.72 | 56.15 |
| הון עצמי למניה | 15.83 | 17.08 | 26.03 | 34.72 | 56.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -4.46 | -10.70 | -11.39 | -24.00 | -34.46 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.09 | 1.12 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.51 | 0.75 | 0.53 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD