אינסטיל ביו (TIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.62M | -55.70M | -82.03M | -180.16M | -122.14M |
| רווח נקי | -71.37M | -74.14M | -156.09M | -223.18M | -156.79M |
| פחת והפחתות | 534.00K | 3.61M | 4.76M | 5.99M | 2.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 8.69M | 17.26M | 18.17M | 30.44M | 26.20M |
| שינוי בהון החוזר | -560.00K | -12.61M | -9.02M | -9.57M | 4.36M |
| יתרת לקוחות | -3.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 116.00K | -556.00K | -1.13M | -1.81M | 3.86M |
| הון חוזר אחר | 2.72M | -12.05M | -7.89M | -7.76M | 499.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.09M | 10.18M | 60.15M | 16.15M | 636.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.48M | 53.97M | 41.13M | 114.54M | -474.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.00M | -10.00M | -20.66M | -84.59M | -57.83M |
| רכישות, נטו | 432.00K | 0 | 0 | 1.17M | 0 |
| רכישת השקעות | -100.86M | -135.60M | -301.47M | -666.22M | -1.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 135.90M | 198.71M | 361.70M | 865.35M | 691.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 866.00K | 1.56M | -1.17M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.29M | 1.76M | 8.08M | 71.89M | 393.16M |
| פירעון חוב | 6.61M | 2.76M | 8.08M | 70.34M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 853.00K | 0 | 0 | 1.55M | 339.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -172.00K | -1.01M | 0 | 0 | 54.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.80M | 10.64M | 10.70M | 43.72M | 38.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.00K | -94.00K | -201.00K | -637.00K | -304.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.83M | -61.00K | -33.02M | 5.63M | -203.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.64M | 10.70M | 43.72M | 38.09M | 241.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.80M | 10.64M | 10.70M | 43.72M | 38.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.62M | -65.70M | -102.69M | -264.75M | -179.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.62M | -55.70M | -82.03M | -180.16M | -122.14M |
| הוצאות הוניות | 0 | -10.00M | -20.66M | -84.59M | -57.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD