טל-אינסטרומנט אלקטרוניקס (TIKK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.62 | 2.62 | 1.38 | 1.50 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.56 | 0.93 | 1.11 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.47 | 0.67 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | -0.01 | 0.17 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45 | -2.45 | -0.21 | 0.24 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.28 | -9.28 | -2.46 | 9.26 | -1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.97M | 2.97M | 1.51M | 1.86M | 383.81K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.28 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.57 | 2.67 | 2.48 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.68 | 0.13 | 4.51 | 2.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.74 | 2.74 | -3.28 | 4.50 | 0.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.70 | 0.76 | 0.59 | 0.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | 2.26 | 668.39 | -1.62 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.60% | 45.60% | 35.32% | 44.58% | 41.29% |
| שיעור EBIT | 8.95% | 8.95% | -2.93% | 13.09% | 7.20% |
| שיעור EBITDA | 9.47% | 9.47% | -0.03% | 15.40% | 10.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.36% | 8.36% | -10.01% | 7.24% | 0.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.90% | 5.90% | -5.99% | 11.48% | 4.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.88% | 3.88% | -4.50% | 10.13% | 5.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.88% | 3.88% | -4.50% | 10.13% | 5.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.77% | 65.77% | 75.20% | 88.19% | 104.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.55% | 70.55% | 59.79% | 158.56% | 780.65% |
| תשואה על הנכסים | 3.18% | 3.18% | -2.52% | 8.48% | 3.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.41% | 4.99% | -6.72% | 21.03% | 11.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.06% | 9.06% | -11.78% | 11.65% | 0.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.36% | 5.36% | -7.90% | 9.80% | 0.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.18% | 3.18% | -2.52% | 8.48% | 3.76% |
| תשואת רווחים | 8.08% | 5.80% | -5.30% | 12.98% | 5.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.93 | 7.93 | 5.59 | 12.33 | 5.99 |
| מחזור זכאים | 3.75 | 3.75 | 17.31 | 17.63 | 7.50 |
| מחזור מלאי | 0.89 | 0.89 | 1.56 | 2.54 | 1.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.30 | 6.30 | 5.36 | 7.04 | 5.45 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.82 | 0.56 | 0.84 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 2.41 | 2.56 | 3.79 | 4.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 360.98 | 360.98 | 278.71 | 152.54 | 196.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.02 | 46.02 | 65.33 | 29.61 | 60.92 |
| ימי מלאי | 412.22 | 412.22 | 234.47 | 143.63 | 184.54 |
| ימי אשראי מספקים | 97.27 | 97.27 | 21.09 | 20.70 | 48.64 |
| מחזור תפעולי | 458.24 | 458.24 | 299.80 | 173.24 | 245.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.97 | -1.97 | -0.52 | 0.55 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.98 | -1.98 | -0.53 | 0.55 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -189.23 | -189.23 | -15.96 | 5.36 | -1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -189.23 | -189.23 | -64.83 | 112.05 | -3.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18 | -3.18 | -0.76 | 1.05 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.73 | -0.73 | -0.20 | 0.14 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -152.14% | -109.27% | -23.48% | 17.68% | -2.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -433.33 | 17.24 | -18.85 | 7.71 | 18.99 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.67 | 0.85 | 0.78 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.86 | 1.27 | 1.62 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.66 | -0.92 | -4.26 | 5.66 | -35.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.92 | -4.32 | 5.61 | -44.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.92 | -0.17 | 0.11 | 0.03 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.86 | 1.27 | 1.62 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 7.33 | 9.32 | -2,348.81 | 3.45 | 8.99 |
| שווי חברה | 6.12M | 7.78M | 5.70M | 6.86M | 10.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.33 | 9.32 | -2,348.81 | 3.45 | 8.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.88 | 0.66 | 0.53 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.95 | -1.21 | -3.32 | 3.85 | -32.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -1.21 | -3.37 | 3.81 | -41.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.10 | 2.10 | 1.78 | 1.91 | 1.60 |
| הון עצמי למניה | 2.10 | 2.10 | 1.78 | 1.91 | 1.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.12 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 2.71 | 2.71 | 2.65 | 3.97 | 3.56 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.11 | -0.12 | 0.40 | 0.18 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.75 | 0.88 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.66 | 2.04 | 0.88 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -18.74 | -18.74 | 4.36 | 1.37 | -0.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD