טל-אינסטרומנט אלקטרוניקס (TIKK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.41M | -1.69M | 1.80M | -255.62K | 2.92M |
| רווח נקי | 341.89K | -388.55K | 1.31M | 600.06K | 4.74M |
| פחת והפחתות | 45.82K | 56.30K | 95.90K | 339.91K | 306.46K |
| מס הכנסה נדחה | 177.28K | -128.35K | 175.45K | -27.03K | -2.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.10K | 23.18K | 19.73K | 22.00K | 21.67K |
| שינוי בהון החוזר | -7.11M | -1.40M | 776.68K | -492.98K | 380.69K |
| יתרת לקוחות | -209.67K | 148.16K | 884.28K | -521.68K | 784.46K |
| מלאי | -1.75M | -712.61K | 679.42K | -370.31K | -210.40K |
| יתרת ספקים | 954.35K | -83.91K | -499.66K | 166.34K | -318.49K |
| הון חוזר אחר | -6.10M | -749.77K | -287.36K | 232.67K | 125.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 126.82K | 141.42K | -577.03K | -697.58K | 125.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.85K | -26.13K | -16.07K | -67.90K | -133.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.85K | -26.13K | -16.07K | -67.90K | -133.68K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 721.00K | 610.00K | -320.00K | 685.10K | -243.34K |
| פירעון חוב | 0 | 690.00K | 0 | 765.10K | -126.84K |
| הנפקת מניות רגילות | 721.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -80.00K | -320.00K | -80.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 721.00K | 0 | 0 | 0 | -116.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.01K | 5.85M | 6.96M | 5.50M | 5.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.72M | -1.11M | 1.46M | 361.59K | 2.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.85M | 6.96M | 5.50M | 5.13M | 2.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.01K | 5.85M | 6.96M | 5.50M | 5.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.44M | -1.72M | 1.78M | -323.52K | 2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.41M | -1.69M | 1.80M | -255.62K | 2.92M |
| הוצאות הוניות | -33.85K | -26.13K | -16.07K | -67.90K | -133.68K |
הנתונים מוצגים ב-USD