טיק סולושנס (TIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.23 | 3.20 | 3.71 | 2.96 |
| יחס מהיר | 2.23 | 3.20 | 3.71 | 2.96 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 1.38 | 1.31 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | -0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.30 | 0.22 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.87 | 3.72 | 2.98 | 13.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.35B | -1.20B | -662.33M | -546.70M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.79 | 0.71 | 1.91 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.02 | 1.92 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.56 | 1.58 | 1.14 | 2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.14 | 0.10 | -0.67 | 0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 1.02 | 0.52 | 11.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.55 | 11.50 | 7.27 | 157.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.59 | 7.59 | 7.73 | 4.27 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.91% | 29.36% | 24.21% | 22.81% |
| שיעור EBIT | -0.79% | -0.69% | -0.55% | 5.31% |
| שיעור EBITDA | 10.46% | 10.96% | 7.94% | 14.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.72% | 0.56% | -4.30% | 5.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.03% | -6.42% | -11.22% | -0.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.10% | -5.69% | -11.04% | -0.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.10% | -5.69% | -11.04% | -0.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.53% | 88.74% | 98.37% | 146.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 836.20% | -1,150.63% | 260.88% | -7.85% |
| תשואה על הנכסים | -2.57% | -1.98% | -5.49% | -0.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.32% | -4.00% | -10.52% | -1.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.40% | 0.21% | -2.25% | 4.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.33% | 0.18% | -2.18% | 4.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.75% | -6.43% | -19.51% | -1.29% |
| תשואת רווחים | -4.67% | -5.50% | -8.31% | -10.43% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 2.94 | 4.64 | 4.50 |
| מחזור זכאים | 18.04 | 17.89 | 46.16 | 24.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.28 | 4.85 | 5.01 | 7.80 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.35 | 0.50 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.74 | 3.09 | 4.31 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.25 | 103.80 | 70.76 | 66.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.49 | 124.20 | 78.67 | 81.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.23 | 20.40 | 7.91 | 14.77 |
| מחזור תפעולי | 77.49 | 124.20 | 78.67 | 81.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.61 | 0.19 | 19.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.39 | -0.04 | 14.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 4.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.64 | -0.20 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 2.81 | 0.84 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 2.81 | 0.84 | 4.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.40% | 3.87% | -0.31% | 122.17% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -15.07 | -16.85 | -12.00 | -9.59 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.03 | 1.33 | 0.06 |
| מכפיל הון | 1.15 | 0.73 | 1.27 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 71.61 | 25.84 | -323.43 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.10 | 16.66 | 63.19 | 0.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.42 | 0.60 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 0.73 | 1.27 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 17.14 | 17.03 | 24.47 | 4.67 |
| שווי חברה | 3.98B | 2.86B | 2.13B | 703.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.14 | 17.03 | 24.47 | 4.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 1.87 | 1.94 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 116.37 | 46.63 | -472.86 | 9.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.13 | 30.06 | 92.39 | 7.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.62 | -5.50 | -3.58 | -78.38 |
| הון עצמי למניה | 9.76 | 13.92 | 9.48 | 76.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.11 | 0.02 | -0.47 |
| הכנסות למניה | 10.28 | 9.77 | 9.03 | 208.97 |
| רווח נקי למניה | -0.52 | -0.56 | -1.00 | -1.25 |
| נטל מס | 0.85 | 0.89 | 0.98 | 1.47 |
| נטל ריבית | 7.59 | 9.30 | 20.49 | -0.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.29 | 0 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.76 | -1.09 | -0.19 | -15.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD