טיק סולושנס (TIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.02M | 23.07M | 95.81M |
| רווח נקי | -87.12M | -121.16M | -6.29M |
| פחת והפחתות | 178.33M | 93.09M | 94.82M |
| מס הכנסה נדחה | -32.97M | -22.36M | -23.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.16M | 0 | 4.98M |
| שינוי בהון החוזר | -5.29M | -36.08M | 3.65M |
| יתרת לקוחות | 41.08M | -5.02M | 881.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.44M | -14.17M | 2.92M |
| הון חוזר אחר | -44.93M | -16.89M | -148.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.91M | 109.57M | 22.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -874.09M | -1.89B | -26.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.76M | -27.58M | -22.14M |
| רכישות, נטו | -845.02M | -1.87B | -6.01M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.69M | 0 | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.08B | 1.42B | -49.18M |
| פירעון חוב | 825.27M | 755.53M | 103.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 250.45M | 666.63M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -150.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 439.54M | 139.13M | 87.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.75M | 583.88M | 4.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 300.40M | 136.47M | 24.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.13M | 2.66M | 62.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 439.54M | 139.13M | 87.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.26M | -4.51M | 73.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.02M | 23.07M | 95.81M |
| הוצאות הוניות | -33.76M | -27.58M | -22.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD