ניתוח באמצעות AI של תולה גרופ (THUPY)
תולה גרופ (OTHER OTC:THUPY)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $10.50(▼4.11% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.07.2026
הציון נתמך בעיקר ברווחיות פיננסית איתנה ובמומנטום ביקוש משתפר, ומתחזק על ידי תחזית חיובית משיחת הוועידה על התוצאות, הכוללת חוזקת מרווחים, תזרים מזומנים חזק והפחתת מינוף. מנגד, קיימים אותות חלשים יותר מהמגמה הטכנית, כאשר המחיר נמוך מממוצעים נעים מרכזיים, וכן כמה סיכונים באיכות הפיננסית, ובהם שחיקת מרווחים לעומת 2021 והמרת מזומנים לא אחידה. התמחור מתון, עם תשואת דיבידנד תומכת.
גורמים חיוביים
פלטפורמת מוצרים ממותגת ומגוונת
מותג מוכר המשתרע על פני מנשאי רכב, ציוד חוץ, תיקים ומוצרים הקשורים לילדים מעניק לתולה גרופ כמה מוקדי ביקוש ותומך במיצוב פרימיום. פריסה גיאוגרפית ורוחב קטגוריות יכולים לשפר את החוסן, בעוד שאביזרים ומחזורי החלפה יוצרים הזדמנויות לרכישות חוזרות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת תולה גרופ (THUPY)
- שווי שוק
- $2.17B
- תשואת דיבידנד
- 4.03%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 319.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.5
- בטא (שנתי)
- 0.96
- צמיחת הכנסות
- 12.78%
- צמיחת רווח למניה
- 20.04%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,880
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Leisure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
תולה גרופ היא חברה בולטת המתמחה בציוד ספורט ופעילויות חוץ המגוון הרחב של מוצריה כולל פתרונות המותקנים על כלי רכב כגון גגונים תיבות מטען ומנשאים ייעודיים לאופניים לציוד ספורט ימי ולציוד ספורט חורף לצד אוהלי גג חדשניים עבור כלי רכב לפנאי וקרוואנים תולה גרופ מספקת סוככים מערכות להובלת אופניים ואוהלים תואמים החברה פונה גם למשפחות עם מוצרים כגון נגררים לאופניים מושבי אופניים לילדים ועגלות ילדים שונות בנוסף היצע המוצרים שלה מתרחב לפתרונות נשיאה אישיים כולל מגוון רחב של מזוודות תרמילים כלליים תיקי מחשב נייד ותיקי ספורט ייעודיים תרמילי טיולים תיקי מצלמה ונרתיקי הגנה למוצרי אלקטרוניקה לצרכן מוצרים אלה משווקים ונמכרים בעיקר תחת מותג הדגל תולה וכן תחת המותג קייס לוגיק תולה גרופ מחזיקה בנוכחות גלובלית משמעותית עם פעילות הפרושה על פני מדינת הבית שלה שוודיה מדינות נורדיות נוספות גרמניה ויבשת אירופה הרחבה מעבר לאירופה היא משרתת שווקים ברחבי ארצות הברית אזור צפון אמריקה הרחב יותר מרכז ודרום אמריקה ואסיה פסיפיק החברה נוסדה בשנת 1942 ומשרדיה הראשיים נמצאים במאלמו שוודיה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, THUPY נראית כחברת פנאי רווחית, עם שיפור בתנופת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים ועם רווחיות תפעולית יציבה, אך עם שיעורי רווחיות הנמוכים משיאי המחזור הקודם. נראה כי המאזן ממוצב באופן סביר, עם מינוף מתון, אם כי המינוף עלה בהשוואה לשנים קודמות ונקודת הנתון האחרונה לגבי החוב נראית לא עקבית. תזרים המזומנים נותר חיובי, אך פחות עקבי מהרווחים, ולכן המרת רווח למזומנים ומגמות המינוף הם התחומים המרכזיים למעקב בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ASTHUPY
YETI
AOUT
CLAR
JOUTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 ביולי 2026