תולה גרופ (THUPY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 2.13 | 2.13 | 2.49 | 2.73 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.93 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 0.06 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.34 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.75 | 1.37 | 1.25 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 112.14 | 10.88 | 2,310.00 | 50.00 | 22.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.67B | -3.31B | -3.27B | -448.00M | -781.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.32 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.24 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.90 | 1.85 | 1.60 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 9.58 | 4.67 | 9.61 | 7.81 | 13.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.66 | 7.19 | 9.40 | 9.29 | 19.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.67 | 20.88 | 21.39 | 11.11 | 15.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.97 | 2.12 | 2.09 | 1.11 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.33% | 45.97% | 42.70% | 40.92% | 38.06% |
| שיעור EBIT | 16.58% | 15.06% | 16.86% | 17.32% | 17.11% |
| שיעור EBITDA | 20.03% | 18.33% | 19.83% | 20.53% | 19.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.57% | 15.73% | 15.95% | 16.48% | 16.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.09% | 14.13% | 15.17% | 15.55% | 16.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.25% | 10.68% | 11.76% | 12.03% | 12.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.25% | 10.68% | 11.76% | 12.03% | 12.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.54% | 75.58% | 77.54% | 77.39% | 77.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.08% | 89.88% | 95.07% | 94.35% | 96.54% |
| תשואה על הנכסים | 7.47% | 8.11% | 7.50% | 10.02% | 10.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.52% | 15.41% | 13.86% | 16.05% | 19.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.30% | 13.40% | 11.47% | 15.86% | 16.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.83% | 9.97% | 8.84% | 12.10% | 12.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.22% | 18.73% | 17.79% | 18.08% | 19.09% |
| תשואת רווחים | 5.67% | 4.38% | 3.28% | 3.87% | 5.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 10.05 | 9.68 | 10.82 | 13.48 |
| מחזור זכאים | 6.33 | 8.83 | 7.33 | 8.31 | 10.90 |
| מחזור מלאי | 3.05 | 3.00 | 2.54 | 2.35 | 2.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.06 | 4.34 | 4.08 | 4.30 | 5.05 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.76 | 0.64 | 0.83 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.51 | 5.78 | 4.65 | 3.69 | 4.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.85 | 116.52 | 131.79 | 145.43 | 175.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.01 | 36.33 | 37.72 | 33.73 | 27.07 |
| ימי מלאי | 119.54 | 121.52 | 143.88 | 155.61 | 181.89 |
| ימי אשראי מספקים | 57.70 | 41.33 | 49.81 | 43.91 | 33.48 |
| מחזור תפעולי | 185.55 | 157.84 | 181.60 | 189.34 | 208.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.28 | 5.25 | 10.91 | 8.79 | 2.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.34 | 3.64 | 9.66 | 7.60 | 0.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.94 | 1.61 | 1.24 | 1.19 | 2.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.69 | 0.89 | 0.86 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 0.91 | 1.82 | 1.52 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.76 | 3.25 | 8.78 | 7.37 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.26 | 0.53 | 0.85 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.11 | 0.24 | 0.20 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.61% | 3.08% | 5.99% | 5.63% | 0.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.66 | 22.82 | 30.48 | 25.83 | 17.51 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 2.44 | 3.58 | 3.11 | 2.20 |
| מכפיל הון | 2.69 | 3.52 | 4.22 | 4.14 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.83 | 32.45 | 16.70 | 17.75 | 129.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.08 | 22.47 | 14.80 | 15.34 | 36.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.59 | -9.67 | 22.75 | -1.81 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.69 | 3.52 | 4.22 | 4.14 | 3.41 |
| מכפיל שווי חברה | 11.87 | 15.43 | 20.16 | 16.25 | 13.03 |
| שווי חברה | 24.62B | 29.50B | 38.15B | 30.47B | 25.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.87 | 15.43 | 20.16 | 16.25 | 13.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 2.83 | 4.00 | 3.34 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.37 | 37.62 | 18.64 | 19.05 | 146.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.68 | 26.06 | 16.52 | 16.47 | 40.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.61 | -2.62 | -2.62 | 9.33 | 7.43 |
| הון עצמי למניה | 35.46 | 33.53 | 38.22 | 32.56 | 31.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 48.04 | 48.37 | 45.04 | 43.41 | 48.48 |
| רווח נקי למניה | 5.40 | 5.17 | 5.30 | 5.22 | 6.10 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.94 | 0.90 | 0.90 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.08 | 1.60 | 1.68 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-SEK