Thesis Gold Inc (THSGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.92 | 20.54 | 7.01 | 2.93 | 11.11 |
| יחס מהיר | 5.92 | 20.54 | 7.01 | 2.93 | 11.11 |
| יחס מזומנים | 5.71 | 19.88 | 4.34 | 1.60 | 10.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.21 | -0.07 | 0.05 | -13.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -1.69 | -3.45 | 0.99 | -1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -32.76 | 0 | 0 | 151.52 | -28.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 79.05M | 51.51M | -7.07M | -8.31M | 12.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -32.16 | -55.19 | 0 | -183.73 | -205.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -145.17 | -94.40 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.20 | 34.19 | 1.67 | 1.66 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 126.97% | 234.67% | -179.36% | 45.36% | 165.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.21% | 26.32% | -18.22% | -44.97% | 60.74% |
| תשואה על הנכסים | -3.34% | -1.97% | -0.80% | 0.48% | -41.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.51% | -2.16% | -0.90% | 0.55% | -43.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.35% | -3.22% | -2.47% | -2.43% | -42.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.35% | -3.22% | 4.43% | -1.10% | -42.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.34% | -1.97% | -0.80% | 0.48% | -41.35% |
| תשואת רווחים | -1.98% | -0.67% | -1.22% | 1.67% | -6.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -1,709.59 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1,709.59 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.03 | -0.05 | 0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.05 | -0.21 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -6.33 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -804,238.71 | 0 | -365.98 | 0.14 | -222.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -804,238.71 | 0 | -365.98 | 0.14 | -222.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.51 | -8.00 | -7.67 | 151.52 | -13.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.71% | -0.74% | -5.51% | -53.41% | -1.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -49.23 | -177.00 | -95.35 | 59.72 | -15.55 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.94 | 3.21 | 0.73 | 0.33 | 6.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -58.41 | -135.41 | -18.16 | -1.87 | -79.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.53 | -135.41 | -18.16 | 11.86 | -79.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | -1.34 | 0.41 | -0.53 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 3.21 | 0.73 | 0.33 | 6.71 |
| מכפיל שווי חברה | -45.60 | -363.99 | -25.13 | -10.52 | -14.57 |
| שווי חברה | 537.43M | 801.51M | 126.91M | 45.83M | 179.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -45.60 | -363.99 | -25.13 | -10.52 | -14.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.73 | -123.78 | -17.03 | -1.62 | -73.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.73 | -123.78 | -17.03 | 10.24 | -74.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.15 | 1.10 | 1.12 | 1.19 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 1.15 | 1.10 | 1.12 | 1.19 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.27 | -1.35 | 2.79 | 0.55 | -0.66 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.19 |
| נטל מס | 1.27 | 2.35 | -1.79 | 0.45 | 1.66 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.04 | -0.18 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.10 | 4.52 | 5.04 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-CAD