Thesis Gold Inc (THSGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.48M | -7.45M | 4.48M | -3.98M | -2.42M |
| רווח נקי | -5.91M | -1.65M | 888.55K | -4.77M | -2.99M |
| פחת והפחתות | 213.48K | 0 | 0 | -5.28M | -4.89M |
| מס הכנסה נדחה | 3.39M | 2.57M | 1.07M | 5.28M | 4.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.67M | 1.10M | 0 | 2.99M | 2.49M |
| שינוי בהון החוזר | -932.46K | -3.76M | 7.59M | -1.69M | -1.06M |
| יתרת לקוחות | -82.55K | 132.13K | 7.08M | -233.11K | -219.06K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -849.90K | -3.89M | 510.75K | -1.45M | -844.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.91M | -5.71M | -12.15M | -518.52K | -857.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.61M | -19.10M | -24.74M | -25.09M | -8.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -32.82M | -2.79K | -10.88K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 8.26M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -25.00K | -181.02K | -552.34K | -564.04K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.61M | -19.07M | -33.00M | -24.53M | -7.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 99.80M | 28.68M | 10.33M | 30.04M | 18.23M |
| פירעון חוב | -263.86K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 102.15M | 30.95M | 10.33M | 24.50M | 18.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.09M | -2.27M | 0 | 5.54M | -148.06K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.11M | 9.39M | 7.27M | 14.17M | 13.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 66.71M | 2.12M | -9.93M | 968.99K | 7.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.39M | 7.27M | 17.20M | 13.20M | 5.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.11M | 9.39M | 7.27M | 14.17M | 13.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.48M | -7.45M | -28.34M | -3.98M | -2.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.48M | -7.45M | 4.48M | -3.98M | -2.42M |
| הוצאות הוניות | 0 | -20.37K | -32.82M | -2.79K | -10.88K |
הנתונים מוצגים ב-CAD