תרמוג'נסיס הולדינגס (THMO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.44 | 0.95 | 2.36 | 2.49 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.32 | 0.66 | 1.51 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.36 | 1.15 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | -1.14 | -1.14 | -0.64 | -0.62 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.32 | -0.63 | -1.04 | -2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.49 | -0.49 | -1.08 | -8.14 | -32.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.64M | -9.64M | -5.18M | -2.29M | 308.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.94 | 0.94 | 0.53 | 0.51 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.33 | -6.33 | 2.41 | 2.73 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 1.19 | 1.19 | 0.71 | 0.73 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.74 | -6.74 | 4.51 | 5.39 | 3.60 |
| יחס כיסוי חוב | -0.44 | -0.44 | -0.43 | -0.74 | -0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.66 | -0.66 | -1.10 | -1.18 | -1.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4,830.28 | 5.38 | 3.82 | 0.84 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.69 | 8.69 | 29.00 | 63.17 | 111.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | -1.11 | -1.17 | -0.62 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.44% | 20.44% | 25.85% | 37.58% | 12.92% |
| שיעור EBIT | -94.09% | -94.09% | -59.11% | -62.16% | -91.37% |
| שיעור EBITDA | -81.95% | -81.95% | -50.27% | -55.35% | -83.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -69.60% | -69.60% | -59.08% | -77.80% | -91.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -200.31% | -200.31% | -112.68% | -127.82% | -172.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -190.31% | -190.31% | -107.51% | -122.43% | -167.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -200.31% | -200.31% | -112.68% | -127.82% | -172.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.01% | 95.01% | 95.41% | 95.78% | 97.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 287.79% | 287.79% | 190.73% | 164.29% | 188.99% |
| תשואה על הנכסים | -160.03% | -160.03% | -58.13% | -55.10% | -78.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,367.44% | 1,078.28% | -262.34% | -297.26% | -281.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,240.38% | 1,240.38% | -78.62% | -50.55% | -60.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -92.25% | -92.25% | -42.37% | -47.83% | -58.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -160.03% | -160.03% | -65.07% | -61.33% | -87.34% |
| תשואת רווחים | -7,590,434.91% | -1,262.97% | -639.19% | -95.51% | -124.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.95 | 9.95 | 5.62 | 12.68 | 7.05 |
| מחזור זכאים | 7.93 | 7.93 | 9.48 | 4.53 | 6.21 |
| מחזור מלאי | 5.34 | 5.34 | 2.33 | 1.08 | 1.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.63 | 1.63 | 2.03 | 5.07 | 4.52 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.54 | 0.45 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.62 | -2.62 | 2.62 | 1.05 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.92 | 58.92 | 182.99 | 286.32 | 245.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.67 | 36.67 | 64.94 | 28.79 | 51.77 |
| ימי מלאי | 68.30 | 68.30 | 156.56 | 338.07 | 252.81 |
| ימי אשראי מספקים | 46.05 | 46.05 | 38.51 | 80.54 | 58.76 |
| מחזור תפעולי | 104.97 | 104.97 | 221.49 | 366.86 | 304.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.57 | -1.57 | -13.22 | -25.25 | -103.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.30 | -2.30 | -13.94 | -25.61 | -103.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.35 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.47 | 1.05 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.15 | -2.15 | -18.21 | -71.18 | -625.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.15 | -2.15 | -18.21 | -71.18 | -625.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | -0.70 | -0.63 | -1.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.39 | -0.39 | -0.69 | -0.71 | -1.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -344,100.95% | -383.21% | -435.75% | -56.35% | -109.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.08 | -0.16 | -1.05 | -0.80 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.15 | 0.17 | 1.28 | 1.35 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.85 | 0.41 | 3.11 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.26 | -0.23 | -1.77 | -0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.38 | -0.24 | -1.80 | -0.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.85 | 0.41 | 3.11 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | -1.11 | -1.29 | -1.51 | -2.93 | -1.67 |
| שווי חברה | 8.56M | 9.98M | 7.95M | 15.09M | 13.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.11 | -1.29 | -1.51 | -2.93 | -1.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.06 | 0.76 | 1.62 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.57 | -1.83 | -1.03 | -2.25 | -0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30 | -2.68 | -1.09 | -2.28 | -0.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.51 | -1.51 | 2.28 | 4.95 | 26.74 |
| הון עצמי למניה | -0.70 | -0.70 | 7.80 | 14.60 | 41.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.99 | 3.99 | 19.03 | 35.46 | 69.84 |
| רווח נקי למניה | -7.59 | -7.59 | -20.45 | -43.41 | -117.20 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| נטל ריבית | 2.13 | 2.13 | 1.91 | 2.06 | 1.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.28 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.20 | 0.62 | 0.56 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD