תרמוג'נסיס הולדינגס (THMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.72M | -7.28M | -6.62M | -14.39M | -3.26M |
| רווח נקי | -18.92M | -11.81M | -11.88M | -16.81M | -10.10M |
| פחת והפחתות | 1.15M | 926.00K | 633.00K | 742.00K | 805.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 680.00K | 156.00K | 3.41M | 941.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 39.00K | 267.00K | 2.56M | 880.00K | 614.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.99M | -831.00K | -1.72M | -8.18M | 2.13M |
| יתרת לקוחות | 915.00K | -1.13M | 703.00K | -90.00K | 301.00K |
| מלאי | 1.57M | 2.07M | -1.03M | -6.58M | 610.00K |
| יתרת ספקים | 130.00K | -386.00K | -74.00K | -76.00K | -966.00K |
| הון חוזר אחר | -631.00K | -1.38M | -1.32M | -1.43M | 2.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.02M | 3.49M | 3.63M | 5.56M | 2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.73M | -400.00K | -93.00K | -23.00K | -182.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.73M | -400.00K | -93.00K | -23.00K | -182.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.28M | 4.59M | 6.83M | 17.42M | 4.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 4.90M | 3.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.86M | 4.58M | 6.83M | 12.52M | 910.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 421.00K | 3.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.00M | 4.18M | 7.28M | 7.16M | 4.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -6.00K | 0 | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.18M | -3.10M | 119.00K | 3.00M | 757.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.18M | 7.28M | 7.16M | 4.16M | 3.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.00M | 4.18M | 7.28M | 7.16M | 4.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.45M | -7.68M | -6.71M | -14.42M | -3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.72M | -7.28M | -6.62M | -14.39M | -3.26M |
| הוצאות הוניות | -1.73M | -400.00K | -93.00K | -23.00K | -182.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD