THK (THKLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 2.83 | 4.04 | 4.53 | 3.42 |
| יחס מהיר | 1.95 | 2.18 | 2.91 | 3.41 | 2.67 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.10 | 1.71 | 2.12 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.43 | 0.35 | 0.53 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 1.29 | 1.22 | 3.00 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 73.07B | 77.13B | 149.18B | 140.01B | 129.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.47 | 0.28 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.32 | 0.22 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.26 | 0.16 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.81 | 1.48 | 1.56 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 1.05 | 1.47 | 2.74 | 1.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.17 | 9.29 | 37.85 | 26.24 | 21.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.32 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,263.18 | 1,105.96 | 865.01 | 973.93 | 1,002.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | 0.32 | -0.76 | -0.85 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.53% | 29.32% | 22.07% | 23.19% | 26.74% |
| שיעור EBIT | 14.75% | 7.27% | 5.45% | 6.55% | 9.02% |
| שיעור EBITDA | 25.86% | 17.38% | 12.25% | 12.74% | 14.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.81% | 6.72% | 4.86% | 6.44% | 11.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.49% | 6.55% | 5.32% | 7.19% | 9.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.52% | -29.07% | 2.96% | 5.23% | 5.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.58% | 4.39% | 3.02% | 5.32% | 5.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -127.81% | -443.87% | 55.59% | 72.75% | 59.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.85% | 97.47% | 109.55% | 111.54% | 76.89% |
| תשואה על הנכסים | -8.30% | -14.78% | 1.84% | 3.31% | 3.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.41% | -26.74% | 2.72% | 5.15% | 6.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.52% | 4.34% | 3.52% | 4.70% | 10.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.87% | 2.67% | 1.90% | 3.37% | 5.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.37% | -14.88% | 1.87% | 3.36% | 3.85% |
| תשואת רווחים | -6.66% | -15.44% | 2.31% | 5.43% | 6.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.90 | 3.78 | 4.05 | 4.48 | 4.07 |
| מחזור זכאים | 5.90 | 9.14 | 8.08 | 6.61 | 6.93 |
| מחזור מלאי | 1.88 | 2.61 | 3.00 | 3.28 | 3.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.48 | 1.73 | 1.89 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.51 | 0.62 | 0.63 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.29 | 1.12 | 1.40 | 1.38 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 258.40 | 196.50 | 166.62 | 137.68 | 135.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.87 | 96.44 | 90.11 | 81.54 | 89.62 |
| ימי מלאי | 194.35 | 139.98 | 121.71 | 111.35 | 98.25 |
| ימי אשראי מספקים | 61.82 | 39.92 | 45.20 | 55.20 | 52.69 |
| מחזור תפעולי | 320.22 | 236.42 | 211.81 | 192.89 | 187.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 368.64 | 378.39 | 231.79 | 320.84 | 305.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 199.41 | 211.14 | -9.39 | 100.23 | 66.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 169.23 | 167.25 | 241.18 | 220.62 | 239.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.56 | -0.04 | 0.31 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.89 | 0.84 | 1.07 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 2.26 | 0.96 | 1.45 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.35 | 0.27 | 0.33 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.73% | 5.27% | -0.26% | 3.63% | 2.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.99 | -6.48 | 43.21 | 18.42 | 14.57 |
| מכפיל מכירות | 2.79 | 1.88 | 1.28 | 0.96 | 0.78 |
| מכפיל הון | 2.18 | 1.73 | 1.18 | 0.95 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.91 | 18.98 | -391.91 | 27.58 | 37.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.55 | 10.59 | 15.88 | 8.62 | 8.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.01 | -1.00 | -1.41 | -2.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.18 | 1.73 | 1.18 | 0.95 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 11.21 | 11.15 | 9.68 | 6.71 | 4.72 |
| שווי חברה | 621.81B | 465.88B | 418.37B | 300.94B | 265.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.17 | 11.15 | 9.68 | 6.71 | 4.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.89 | 1.94 | 1.19 | 0.86 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.82 | 19.53 | -363.48 | 24.49 | 32.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.05 | 10.90 | 14.73 | 7.65 | 7.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,426.65 | 2,324.06 | 3,104.91 | 2,882.84 | 2,671.44 |
| הון עצמי למניה | 2,462.65 | 2,313.25 | 3,129.83 | 2,914.32 | 2,703.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.33 | 0.43 | 0.26 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 1,920.76 | 2,128.35 | 2,877.86 | 2,870.89 | 3,206.83 |
| רווח נקי למניה | -355.77 | -618.66 | 85.17 | 150.08 | 172.67 |
| נטל מס | -1.28 | -4.44 | 0.56 | 0.73 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.90 | 0.98 | 1.10 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 4.21 | 2.72 | 2.14 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY