מחיר וניתוח של מניית THK (THKLF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$31.39
בסגירה:
טווח יומי$31.39 - $31.39
טווח 52 שבועות$22.10 - $38.43
מחיר בסיס$31.39
מחזור יומי47.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$31.39 - $31.39
טווח 52 שבועות$22.10 - $38.43
מחיר בסיס$31.39
מחזור יומי47.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$5.28B
שווי פעילות$902.75B
סך המזומנים (דוח אחרון)$93.49B
סך החוב (דוח אחרון)$140.00B
מכפיל רווחN/A
בטא0.67
הדוח הבא11 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.55
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד7.82%
תיאור החברה
THK
THK מייצרת ומספקת רכיבי מכונות ביפן, באמריקות, באירופה, בסין וברחבי העולם. החברה מספקת מסילות תנועה ליניארית LM , ברגי כדור, פודי כדור, מפעילי מסילות LM , טבעות ושולחנות רולר צולב, מפעילים חשמליים ומפעילי מנוע ליניארי, עוקבי קם, עוקבי רולר, בושים ליניאריים, מערכי החלקה, מסילות החלקה, מסילות רולר צול...
איך החברה מרוויחה כסף
THK מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי התנועה הליניארית שלה, שהם חיוניים במגוון יישומים תעשייתיים. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על מכירות ישירות ליצרנים ולעסקים הזקוקים לפתרונות תנועה מדויקים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירת מסילות ליניאריות, ברגי כדור ומניעים, שלרוב נמכרים כפתרונות סטנדרטיים או מותאמים אישית לצורך עמידה בצורכי לקוחות ספציפיים. בנוסף, THK עוסקת במתן שירותי תחזוקה ותמיכה טכנית למוצריה, התורמים להכנסות חוזרות. החברה ביססה שיתופי פעולה משמעותיים עם שחקנים תעשייתיים גדולים, המגבירים את נוכחותה בשוק ומניעים את המכירות באמצעות שיתופי פעולה בפיתוח מוצרים ובאספקה.
THK מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי התנועה הליניארית שלה, שהם חיוניים במגוון יישומים תעשייתיים. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על מכירות ישירות ליצרנים ולעסקים הזקוקים לפתרונות תנועה מדויקים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירת מסילות ליניאריות, ברגי כדור ומניעים, שלרוב נמכרים כפתרונות סטנדרטיים או מותא...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית THK
סנטימנט שורי
מיצוב שוק ותמהיל מוצריםTHK מוכרת רכיבי תנועה ליניארית מרכזיים ומנועים מודולריים לשווקים סופיים יציבים (אוטומציה תעשייתית, כלי מכונה, רובוטיקה, מוליכים למחצה). מוצרים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מציוד ההון של הלקוחות, ובכך יוצרים ביקוש מבני ומחזורי החלפה בשוק החלפים התומכים בפוטנציאל הכנסות יציב לטווח הארוך.
יצירת תזרימי מזומנים מפעילותתזרים מזומנים חיובי עקבי מפעילות ותזרים מזומנים חופשי חיובי בשנת 2025 וברבעונים המצטברים מעידים כי העסק מסוגל לייצר מזומנים למרות תנודתיות ברווחים. יצירת מזומנים יציבה מהווה בסיס להשקעה מחדש בייצור, לשמירה על רמת ההשקעות ההוניות ולשירות החוב, ובכך מספקת גמישות בטווח של מספר רבעונים.
מינוף בר ניהוליחסי מינוף מתונים (חוב להון עצמי כ-0.47–0.55) מצביעים על כך שמאזן החברה אינו מצוי במצוקה ויכול לספוג חולשה מחזורית האופיינית לחברות תעשייה. בסיס הון עצמי משמעותי ופרופיל חוב שאינו מאופיין בלחץ מספקים לחברה יכולת להשקיע או להתמודד עם תקופות האטה ללא לחץ מיידי למחזור חוב.
סנטימנט דובי
הפסדי עתק ושולי רווח שלילייםהחברה עברה מרווחים להפסדי עתק נטו ושיעור רווח נקי שלילי מאוד (כ-29%-), מצב הפוגע בעודפי הרווח ומצמצם את יכולת ההשקעה מחדש. המשך הפסדים עלול לחייב קיצוצי עלויות, מכירת נכסים או הגדלת מינוף, ובכך לפגוע בתחרותיות ארוכת הטווח בשוק רכיבי הדיוק.
מגמת ירידה בהכנסותהתכווצות הכנסות לאורך מספר תקופות מצביעה על היחלשות הביקוש בשוקי הקצה או על אובדן נתח שוק במקטעים מרכזיים. עבור ספק רכיבים אשר היקף הפעילות משפיע על כלכלת היחידה, התכווצות ההכנסות מצמצמת את מנוף הרווחיות ואת מרחב ההשקעה, ומקשה על מימון מו"פ ושימור יעילות הייצור לאורך חודשים.
תזרים מזומנים חופשי תנודתיתזרים המזומנים החופשי של THK היה בלתי עקבי, עם שנים שליליות ב-2021 וב-2024 וכיסוי חלקי בלבד של הרווחים מעת לעת. תנודתיות זו מסבכת את התכנון לטווח הבינוני לגבי השקעות הוניות והון חוזר, ומגדילה את הסיכון שהחברה תזדקק למימון חיצוני או להתאמות בנכסים בתקופות חולשה.
מיצוב שוק ותמהיל מוצריםTHK מוכרת רכיבי תנועה ליניארית מרכזיים ומנועים מודולריים לשווקים סופיים יציבים (אוטומציה תעשייתית, כלי מכונה, רובוטיקה, מוליכים למחצה). מוצרים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מציוד ההון של הלקוחות, ובכך יוצרים ביקוש מבני ומחזורי החלפה בשוק החלפים התומכים בפוטנציאל הכנסות יציב לטווח הארוך.
חדשות THK
THK Co. השלימה ביטול משמעותי של מניות אוצר
יצאה הודעה חדשה מ-THK Co (JP:6481). THK CO., LTD. השלימה את ביטולן של 10,757,100 מניות רגילות, שהיוו 8.28% מהמניות שהונפקו לפני הביטול. המהלך מפחית את מספר המניות שבמחזור מ-129,856,903 ל-119,099,803. הוא עשוי להשפיע על ערך בעלי המניות ועל תפיסת השוק, משום שהוא מגדיל את ערכן של המניות שנותרו. ההמלצה האנליסטית