THG (THGPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 1.30 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.49 | 0.76 | 0.91 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.28 | 0.19 | 0.55 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.12 | -0.11 | -0.02 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.19 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.14 | 0.86 | 4.89 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -617.00M | -584.04M | -755.37M | -771.92M | -651.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.35 | 0.25 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 1.32 | 2.11 | 0.97 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.57 | 0.68 | 0.49 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.46 | 0.62 | 0.38 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.80 | 3.76 | 8.32 | 2.72 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.41 | -0.15 | 0.42 | -3.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.26 | -0.45 | -2.33 | -2.32 | -3.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.68 | 0.98 | 0.59 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.46 | 0.52 | 0.83 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.17 | 6.89 | -6.94 | 13.65 | -1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.95% | 36.72% | 39.60% | 41.08% | 34.43% |
| שיעור EBIT | -0.98% | -2.10% | -7.93% | -8.41% | -22.00% |
| שיעור EBITDA | 3.85% | 3.19% | -2.78% | 2.07% | -12.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.98% | -2.07% | -8.44% | -9.06% | -7.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.21% | -4.04% | -11.56% | -12.32% | -24.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.73% | 3.15% | -18.62% | -12.14% | -24.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.34% | -3.71% | -10.31% | -12.14% | -24.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 168.81% | -78.01% | 161.14% | 98.57% | 98.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 226.12% | 195.49% | 136.85% | 135.91% | 314.47% |
| תשואה על הנכסים | -4.37% | 3.38% | -12.81% | -8.93% | -17.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.03% | 12.73% | -106.64% | -24.31% | -41.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.81% | -3.71% | -15.73% | -9.17% | -7.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.66% | -3.11% | -12.41% | -8.73% | -7.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.71% | 7.09% | -20.55% | -15.79% | -40.69% |
| תשואת רווחים | -9.95% | 8.53% | -52.98% | -22.49% | -99.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.24 | 18.96 | 13.07 | 11.11 | 9.37 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 3.26 | 4.30 | 3.27 | 4.56 |
| מחזור מלאי | 4.15 | 3.98 | 3.99 | 4.06 | 3.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.53 | 9.95 | 18.59 | 3.55 | 3.42 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.07 | 0.69 | 0.74 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -30.85 | -19.71 | 32.69 | 6.65 | 5.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.44 | -1.25 | 34.60 | 11.14 | 51.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.56 | 19.26 | 27.93 | 32.86 | 38.95 |
| ימי מלאי | 87.93 | 91.61 | 91.57 | 90.00 | 92.79 |
| ימי אשראי מספקים | 129.93 | 112.11 | 84.90 | 111.72 | 79.98 |
| מחזור תפעולי | 115.49 | 110.86 | 119.50 | 122.85 | 131.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.02 | 1.40 | 0.30 | 0.11 | -13.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.98 | -2.50 | 3.04 | 1.13 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.98 | -2.50 | 3.04 | 1.13 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.02 | 0.15 | 0.14 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.29% | -2.22% | 4.71% | 1.46% | -30.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.98 | 11.73 | -1.87 | -4.45 | -1.01 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.54 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.49 | 2.01 | 1.08 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -77.51 | -45.04 | 21.24 | 68.39 | -3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -161.75 | -63.08 | 6.38 | 7.79 | 44.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.10 | -0.07 | 0.08 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.49 | 2.01 | 1.08 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 16.59 | 18.46 | -19.59 | 39.68 | -3.74 |
| שווי חברה | 1.13B | 1.01B | 952.93M | 1.68B | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.59 | 18.46 | -19.59 | 39.68 | -3.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.82 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -136.52 | -71.87 | 32.87 | 104.24 | -6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -275.61 | -100.66 | 9.88 | 11.87 | 89.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.26 | -0.30 | -0.48 | -0.14 | -0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.31 | 0.22 | 0.79 | 1.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1.07 | 1.24 | 1.28 | 1.58 | 1.81 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | 0.04 | -0.24 | -0.19 | -0.44 |
| נטל מס | 1.69 | -0.78 | 1.61 | 0.99 | 0.98 |
| נטל ריבית | 2.26 | 1.93 | 1.46 | 1.46 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.27 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.16 | -0.53 | -0.57 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-GBP