THG (THGPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.06M | 96.46M | 141.81M | 12.15M | -1.71M |
| רווח נקי | -63.68M | -180.53M | -248.37M | -539.96M | -138.07M |
| פחת והפחתות | 90.87M | 90.21M | 214.49M | 203.17M | 169.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -393.67M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 16.72M | 10.73M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.79M | 22.07M | 48.15M | 23.53M | -65.32M |
| יתרת לקוחות | 29.08M | 24.50M | -10.41M | 1.03M | -27.12M |
| מלאי | -14.54M | 1.28M | 70.68M | 79.26M | -112.54M |
| יתרת ספקים | -28.66M | -9.80M | -11.34M | -56.89M | 75.19M |
| הון חוזר אחר | -7.63M | 6.08M | -776.00K | 132.00K | -860.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.46M | 164.72M | 110.82M | 708.35M | 32.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 33.52M | -92.11M | -77.14M | -182.11M | -959.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.15M | -31.71M | -46.29M | -176.42M | -189.17M |
| רכישות, נטו | 101.39M | -23.00K | -20.26M | -5.69M | -768.49M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.71M | -60.38M | -10.59M | -79.21M | -847.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -148.98M | -22.91M | -122.29M | 106.92M | 724.01M |
| פירעון חוב | -149.76M | -23.80M | -25.00M | 156.00M | -36.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 21.42M | 93.32M | 0 | 0 | 760.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -73.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.65M | -92.43M | -97.29M | -49.01M | -61.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 183.10M | 397.60M | 416.16M | 473.78M | 536.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -88.98M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -125.52M | -107.54M | -57.62M | -63.04M | -236.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 308.62M | 416.16M | 473.78M | 536.83M | 773.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 183.10M | 397.60M | 416.16M | 473.78M | 536.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.09M | 28.99M | 16.15M | -164.27M | -190.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.06M | 96.46M | 141.81M | 12.15M | -1.71M |
| הוצאות הוניות | -4.03M | -31.71M | -125.66M | -176.42M | -189.17M |
הנתונים מוצגים ב-GBP