Third Bench (THBD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.81K | 2.46K | -314.43K | -1.96M | -5.14M |
| רווח נקי | -396.87K | 7.25M | -2.64M | -188.95K | -7.40M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 241.10K | 515.55K | 317.48K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 194.22K | 411.06K | 2.05M | -561.14K | -1.02M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 271.83K | -1.82M | -697.55K |
| מלאי | 0 | 0 | 3.53M | -2.57M | -1.66M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -634.97K | 1.53M | 583.16K |
| הון חוזר אחר | 194.22K | 411.06K | -1.12M | 2.30M | 761.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 112.84K | -7.66M | 38.29K | -1.73M | 2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 273.12K | -215.33K | -748.33K | -921.69K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -331.57K | -485.37K | -787.12K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 116.24K | -262.97K | -39.67K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 273.12K | 0 | 0 | -94.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 90.00K | -890.58K | 558.72K | 2.17M | 6.95M |
| פירעון חוב | 90.00K | -239.57K | 28.54K | 1.24M | 6.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 240.00K | 1.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -400.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -651.00K | 290.19K | 240.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.00 | 25.00 | 207.00 | 587.46K | 1.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 614.82K | -616.24K | 0 | 7.50K |
| שינוי נטו במזומנים | 186.00 | -182.00 | -587.25K | -534.70K | 889.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.00 | 207.00 | 587.46K | 1.12M | 232.96K |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.00 | 25.00 | 207.00 | 587.46K | 1.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -89.81K | 2.46K | -646.00K | -2.45M | -5.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.81K | 2.46K | -314.43K | -1.96M | -5.14M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 3.00 | -331.57K | -485.37K | -787.12K |
הנתונים מוצגים ב-USD