Zen Corporation Group Public Company Limited (ZEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.08 | 0.91 | 0.87 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.56 | 0.44 | 0.47 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.40 | 0.28 | 0.30 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.52 | 0.41 | 0.50 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 1.48 | 1.27 | 2.37 | 4.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -469.75M | -591.41M | -893.87M | -941.07M | -749.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.79 | 0.90 | 0.80 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.28 | 2.40 | 2.33 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 1.26 | 1.52 | 2.51 | 3.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.09 | 2.18 | 2.58 | 6.02 | 7.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.18 | 0.15 | 0.07 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.58 | 3.77 | 4.28 | 3.84 | 2.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.36 | 1.37 | 1.63 | 1.30 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.01% | 39.13% | 40.34% | 42.81% | 45.69% |
| שיעור EBIT | 2.80% | 3.07% | 3.65% | 6.49% | 7.27% |
| שיעור EBITDA | 12.71% | 12.87% | 14.26% | 16.32% | 17.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.80% | 3.07% | 3.65% | 6.49% | 7.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.57% | 2.45% | 2.24% | 5.41% | 6.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.23% | 1.16% | 1.40% | 4.03% | 4.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.88% | 1.77% | 2.03% | 4.53% | 5.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.90% | 47.34% | 62.55% | 74.41% | 72.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.70% | 80.01% | 61.30% | 83.40% | 85.88% |
| תשואה על הנכסים | 1.58% | 1.49% | 1.75% | 4.86% | 5.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.49% | 3.41% | 4.20% | 11.31% | 12.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.19% | 5.67% | 6.56% | 11.07% | 12.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.99% | 3.27% | 4.77% | 7.78% | 8.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.78% | 1.68% | 1.96% | 5.45% | 6.23% |
| תשואת רווחים | 2.84% | 2.52% | 2.64% | 5.71% | 2.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.71 | 28.28 | 33.10 | 31.42 | 33.03 |
| מחזור זכאים | 9.12 | 8.55 | 8.81 | 6.23 | 5.35 |
| מחזור מלאי | 4.47 | 4.94 | 5.20 | 5.94 | 7.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.94 | 3.61 | 3.02 | 2.75 | 3.03 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.29 | 1.25 | 1.21 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 33.05 | -708.50 | -37.64 | -38.19 | -34.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.21 | 44.11 | 39.79 | 14.47 | -6.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.67 | 12.90 | 11.03 | 11.62 | 11.05 |
| ימי מלאי | 81.58 | 73.89 | 70.19 | 61.42 | 50.95 |
| ימי אשראי מספקים | 40.04 | 42.69 | 41.43 | 58.57 | 68.27 |
| מחזור תפעולי | 95.25 | 86.80 | 81.22 | 73.04 | 62.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.37 | 1.62 | 1.36 | 1.57 | 1.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.09 | 1.33 | 0.91 | 0.59 | 0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.29 | 0.45 | 0.98 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.82 | 0.67 | 0.37 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.60 | 3.53 | 1.76 | 1.37 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.88 | 5.60 | 3.02 | 1.60 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.45 | 0.33 | 0.42 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.67% | 21.84% | 12.68% | 6.37% | 5.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.75 | 40.67 | 37.89 | 17.36 | 33.92 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.70 | 1.53 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.35 | 1.59 | 1.98 | 4.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.08 | 4.58 | 7.89 | 15.70 | 17.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.04 | 3.76 | 5.28 | 5.86 | 9.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.27 | -1.93 | -0.59 | 4.43 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.35 | 1.59 | 1.98 | 4.05 |
| מכפיל שווי חברה | 4.77 | 4.95 | 5.34 | 5.62 | 9.63 |
| שווי חברה | 2.32B | 2.52B | 3.10B | 3.59B | 5.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.77 | 4.95 | 5.34 | 5.62 | 9.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.64 | 0.76 | 0.92 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.12 | 6.33 | 11.37 | 20.42 | 19.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66 | 5.20 | 7.60 | 7.62 | 10.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.80 | 3.77 | 3.73 | 3.77 | 3.31 |
| הון עצמי למניה | 4.49 | 4.51 | 4.53 | 4.64 | 4.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.09 | 0.16 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 12.82 | 13.24 | 13.61 | 13.05 | 11.28 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.53 | 0.51 |
| נטל מס | 0.48 | 0.47 | 0.63 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.80 | 0.61 | 0.83 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.63 | 6.92 | 4.93 | 2.99 | 3.03 |
הנתונים מוצגים ב-THB