Zen Corporation Group Public Company Limited (ZEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 483.62M | 407.56M | 471.17M | 522.52M | 239.79M |
| רווח נקי | 69.87M | 82.60M | 157.60M | 172.40M | -88.58M |
| פחת והפחתות | 387.15M | 431.68M | 384.83M | 348.12M | 363.46M |
| מס הכנסה נדחה | 26.95M | 8.33M | 34.37M | 38.78M | -23.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.75M | -164.31M | -127.21M | -30.45M | 86.09M |
| יתרת לקוחות | 12.09M | -13.79M | -33.26M | 3.16M | 47.00K |
| מלאי | -22.61M | -90.39M | -119.98M | -59.55M | -34.87M |
| יתרת ספקים | -6.58M | -95.76M | 22.09M | -3.51M | 54.60M |
| הון חוזר אחר | 24.85M | 35.63M | 3.95M | 29.45M | 66.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.10M | 49.27M | 21.58M | -6.33M | -97.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.52M | -108.73M | -293.21M | -287.60M | -93.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.37M | -134.90M | -295.39M | -229.83M | -55.32M |
| רכישות, נטו | 7.39M | 26.72M | 3.41M | -57.53M | -43.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.54M | 26.17M | 2.18M | -235.00K | 5.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -303.12M | -304.61M | -231.55M | -175.03M | -147.34M |
| פירעון חוב | -242.63M | -135.87M | -175.74M | -178.64M | -109.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -14.09M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.69M | -97.25M | -48.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.80M | -57.41M | -7.82M | 3.61M | -37.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 371.28M | 274.30M | 280.08M | 327.42M | 267.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 96.98M | -5.78M | -47.34M | 59.89M | -1.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 274.30M | 280.08M | 327.42M | 267.53M | 268.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 371.28M | 274.30M | 280.08M | 327.42M | 267.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 397.25M | 272.66M | 175.78M | 292.69M | 184.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 483.62M | 407.56M | 471.17M | 522.52M | 239.79M |
| הוצאות הוניות | -86.37M | -134.90M | -295.39M | -229.83M | -55.32M |
הנתונים מוצגים ב-THB