Yuasa Battery (Thailand) Public Co., Ltd. (YUASA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.42 | 3.47 | 2.82 | 2.93 | 2.52 |
| יחס מהיר | 2.57 | 2.67 | 2.07 | 1.80 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 1.72 | 1.79 | 1.24 | 0.65 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.55 | 0.39 | 0.36 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.74 | 1.01 | -0.06 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 106.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 927.57M | 853.51M | 690.98M | 614.90M | 578.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.41 | 1.49 | 1.45 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 82.63 | 598.18 | 419.56 | 258.55 | 194.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 595.01 | 524.21 | 363.45 | 225.71 | 169.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.22 | -2.20 | -2.13 | -1.15 | -2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.92% | 20.86% | 25.78% | 30.55% | 21.72% |
| שיעור EBIT | 9.58% | 9.91% | 7.56% | 5.85% | 5.45% |
| שיעור EBITDA | 12.08% | 12.53% | 9.81% | 7.88% | 7.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.58% | 9.91% | 7.56% | 5.85% | 5.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.84% | 10.44% | 7.54% | 5.82% | 5.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.75% | 9.22% | 6.47% | 4.63% | 4.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.75% | 9.22% | 6.47% | 4.63% | 4.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.73% | 88.30% | 85.76% | 79.62% | 78.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.17% | 105.29% | 99.72% | 99.56% | 99.41% |
| תשואה על הנכסים | 12.15% | 12.39% | 9.51% | 7.69% | 6.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.77% | 17.47% | 14.13% | 11.16% | 10.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.04% | 16.85% | 14.83% | 12.72% | 12.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.73% | 14.84% | 12.69% | 10.08% | 9.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.27% | 12.56% | 9.61% | 7.71% | 6.95% |
| תשואת רווחים | 14.55% | 16.96% | 16.02% | 9.94% | 7.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.80 | 7.56 | 7.21 | 6.25 | 6.55 |
| מחזור זכאים | 9.50 | 11.98 | 9.71 | 9.27 | 11.32 |
| מחזור מלאי | 5.37 | 6.33 | 6.40 | 4.28 | 6.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.27 | 5.64 | 5.55 | 5.80 | 6.18 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.34 | 1.47 | 1.66 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.61 | 2.86 | 3.41 | 3.74 | 3.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.35 | 75.44 | 70.08 | 104.20 | 80.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.77 | 48.27 | 50.62 | 58.36 | 55.69 |
| ימי מלאי | 68.00 | 57.64 | 57.05 | 85.22 | 57.44 |
| ימי אשראי מספקים | 38.42 | 30.47 | 37.59 | 39.38 | 32.26 |
| מחזור תפעולי | 114.77 | 105.91 | 107.67 | 143.57 | 113.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.98 | 2.80 | 4.26 | -0.22 | 1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.36 | 2.23 | 3.38 | -1.17 | 0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.57 | 0.89 | 0.95 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 5.22 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.96 | 2.37 | 3.28 | -0.17 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.86 | 4.89 | 4.80 | -0.24 | 2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.61 | 49.11 | 64.40 | -3.17 | 14.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.17 | -0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.77% | 16.77% | 33.76% | -10.20% | 5.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.84 | 5.88 | 6.25 | 10.09 | 13.04 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.54 | 0.40 | 0.47 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.03 | 0.88 | 1.12 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.77 | 5.96 | 2.96 | -9.81 | 17.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37 | 4.74 | 2.35 | -51.16 | 10.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 0.14 | 0.15 | 0.86 | 1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.03 | 0.88 | 1.12 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 2.76 | 2.13 | 1.99 | 4.77 | 5.35 |
| שווי חברה | 953.02M | 704.13M | 520.56M | 997.73M | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.76 | 2.13 | 1.99 | 4.77 | 5.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.27 | 0.20 | 0.38 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.75 | 2.93 | 1.43 | -7.91 | 12.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 2.33 | 1.13 | -41.24 | 7.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.21 | 12.66 | 11.16 | 10.21 | 9.46 |
| הון עצמי למניה | 13.40 | 12.91 | 11.34 | 10.24 | 9.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 26.60 | 24.48 | 24.77 | 24.67 | 23.96 |
| רווח נקי למניה | 2.33 | 2.26 | 1.60 | 1.14 | 1.02 |
| נטל מס | 0.81 | 0.88 | 0.86 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.24 | 2.28 | -0.20 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-THB