Yuasa Battery (Thailand) Public Co., Ltd. (YUASA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.75M | 458.90M | -24.19M | 142.65M | 91.70M |
| רווח נקי | 242.77M | 201.05M | 123.03M | 139.76M | 121.70M |
| פחת והפחתות | 69.02M | 59.76M | 54.08M | 51.20M | 49.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.38M | 215.10M | -213.69M | -33.54M | -48.62M |
| יתרת לקוחות | 12.52M | 54.19M | -34.07M | -27.77M | -21.40M |
| מלאי | 12.93M | 87.22M | -112.15M | -29.46M | -35.93M |
| יתרת ספקים | -51.36M | 74.97M | -70.44M | 21.47M | 10.64M |
| הון חוזר אחר | -4.47M | -5.89M | 2.98M | 2.22M | -1.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.33M | -17.02M | 12.39M | -14.78M | -30.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.42M | -95.13M | -101.75M | -62.12M | -40.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.67M | -78.70M | -100.57M | -62.23M | -41.15M |
| רכישות, נטו | 258.17K | 378.14K | 0 | 116.28K | 185.20K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 258.17K | -16.81M | -1.18M | 4.80M | -759.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.73M | -48.53M | -41.29M | -35.27M | -51.58M |
| פירעון חוב | -4.21M | -4.20M | -4.06M | -3.95M | -4.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -65.51M | -44.33M | -37.23M | -31.32M | -47.46M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -4.06M | -3.95M | -4.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 733.42M | 562.82M | 247.58M | 414.82M | 369.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 170.60M | 315.23M | -167.23M | 45.26M | -850.27K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 562.82M | 247.58M | 414.82M | 369.56M | 370.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 733.42M | 562.82M | 247.58M | 414.82M | 369.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 240.07M | 363.39M | -126.20M | 80.41M | 50.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.75M | 458.90M | -24.19M | 142.65M | 91.70M |
| הוצאות הוניות | -61.67M | -95.51M | -102.00M | -62.23M | -41.15M |
הנתונים מוצגים ב-THB