Yong Concrete Public Company Limited (YONG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.43 | 1.42 | 1.27 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.83 | 1.03 | 0.91 | 0.78 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.26 | 0.20 | 0.17 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.24 | 0.40 | 0.49 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.54 | 0.62 | 0.73 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 1.48 | 1.50 | 1.79 | 1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -141.05M | -59.46M | 2.21M | -2.77M | -38.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.26 | 0.20 | 0.22 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.46 | 1.36 | 1.43 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 1.06 | 1.33 | 1.50 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.20 | 3.43 | 10.05 | 15.55 | 9.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.34 | 0.27 | 0.32 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.35 | 1.52 | 0.84 | 0.66 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.16% | 21.69% | 26.60% | 30.05% | 29.62% |
| שיעור EBIT | 2.66% | 3.04% | 8.45% | 14.92% | 13.43% |
| שיעור EBITDA | 10.81% | 10.93% | 15.66% | 20.50% | 19.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.66% | 3.04% | 8.66% | 14.72% | 12.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.68% | 2.52% | 7.59% | 13.98% | 12.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.37% | 2.08% | 6.10% | 11.17% | 9.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.37% | 2.08% | 6.10% | 11.17% | 9.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.45% | 82.79% | 80.36% | 79.89% | 82.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.17% | 82.88% | 87.60% | 94.97% | 93.87% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 1.58% | 4.91% | 9.79% | 7.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.43% | 2.30% | 6.70% | 13.97% | 12.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.30% | 2.83% | 8.60% | 16.86% | 12.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.56% | 2.10% | 6.11% | 11.67% | 8.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.91% | 1.58% | 4.92% | 9.81% | 7.59% |
| תשואת רווחים | 2.98% | 4.28% | 8.40% | 9.08% | 7.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.01 | 5.29 | 5.96 | 6.14 | 6.31 |
| מחזור זכאים | 8.91 | 9.45 | 10.35 | 8.87 | 12.02 |
| מחזור מלאי | 6.86 | 8.04 | 6.19 | 5.37 | 5.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 1.10 | 1.18 | 1.35 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.76 | 0.81 | 0.88 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.74 | 9.70 | 11.13 | 9.49 | 11.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.98 | 75.81 | 84.83 | 86.18 | 92.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.77 | 69.02 | 61.19 | 59.41 | 57.85 |
| ימי מלאי | 53.17 | 45.42 | 58.92 | 67.92 | 64.52 |
| ימי אשראי מספקים | 40.95 | 38.63 | 35.28 | 41.16 | 30.36 |
| מחזור תפעולי | 113.94 | 114.45 | 120.12 | 127.34 | 122.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.32 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.17 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.86 | 0.75 | 0.49 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 2.19 | 1.61 | 1.33 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 6.96 | 4.01 | 1.97 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.58 | 0.82 | 1.08 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.28% | 23.46% | 15.17% | 7.75% | 6.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.51 | 23.41 | 11.90 | 10.84 | 13.87 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.49 | 0.73 | 1.23 | 1.39 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.54 | 0.80 | 1.54 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.08 | 4.26 | 6.59 | 12.90 | 15.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95 | 3.65 | 4.95 | 6.34 | 8.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.81 | -0.35 | -0.22 | 0.41 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.54 | 0.80 | 1.54 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 6.61 | 5.99 | 5.48 | 6.66 | 8.23 |
| שווי חברה | 654.94M | 638.39M | 851.80M | 1.55B | 1.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.61 | 5.99 | 5.48 | 6.66 | 8.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.65 | 0.86 | 1.36 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.77 | 5.72 | 7.79 | 14.32 | 17.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14 | 4.89 | 5.85 | 7.04 | 9.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.28 | 1.30 | 1.33 | 1.33 | 1.23 |
| הון עצמי למניה | 1.28 | 1.30 | 1.33 | 1.34 | 1.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1.35 | 1.44 | 1.46 | 1.67 | 1.49 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.19 | 0.15 |
| נטל מס | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.83 | 0.90 | 0.94 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.50 | 6.41 | 2.40 | 1.74 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-THB