Yong Concrete Public Company Limited (YONG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.43M | 145.63M | 220.82M | 161.94M | 98.97M |
| רווח נקי | 20.35M | 60.57M | 127.14M | 100.98M | 68.94M |
| פחת והפחתות | 77.00M | 71.60M | 63.51M | 60.42M | 62.24M |
| מס הכנסה נדחה | 4.23M | 14.80M | 31.16M | 20.91M | 14.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.43M | 13.70M | 13.70M | -14.05M | -42.47M |
| יתרת לקוחות | -22.59M | 16.67M | -7.81M | -33.06M | 24.69M |
| מלאי | 22.38M | 30.86M | -22.41M | 28.73M | -60.39M |
| יתרת ספקים | 7.67M | -23.34M | 35.20M | -18.62M | 2.42M |
| הון חוזר אחר | 15.97M | -10.48M | 8.71M | 8.91M | -9.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.43M | -15.05M | -14.68M | -6.33M | -4.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.08M | -32.14M | -80.31M | -102.77M | -24.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.89M | -36.30M | -111.74M | -67.90M | -26.92M |
| רכישות, נטו | 821.93K | 3.57M | 4.17M | 2.46M | 2.43M |
| רכישת השקעות | -10.26K | 0 | 0 | -37.72M | -159.22K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 26.99M | 35.27M | -2.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.16M | 264.56K | -34.86M | 2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.28M | -118.08M | -236.04M | 60.31M | -42.35M |
| פירעון חוב | -8.92M | -69.75M | -159.44M | -254.09M | -6.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 436.35M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.80M | -54.40M | -54.37M | -135.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.56M | 6.07M | -22.23M | 13.04M | -35.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.52M | 46.44M | 51.04M | 153.86M | 34.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.07M | -4.59M | -102.83M | 119.49M | 32.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.44M | 51.04M | 153.86M | 34.38M | 2.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.52M | 46.44M | 51.04M | 153.86M | 34.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 111.69M | 109.32M | 108.56M | 94.04M | 72.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.43M | 145.63M | 220.82M | 161.94M | 98.97M |
| הוצאות הוניות | -18.74M | -36.30M | -112.26M | -67.90M | -26.92M |
הנתונים מוצגים ב-THB