Yggdrazil Group Public Co Ltd (YGG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.82 | 0.81 | 7.26 | 10.05 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.82 | 0.41 | 5.42 | 9.80 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.35 | 0.21 | 0.21 | 3.86 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | 0.47 | -5.51 | 1.41 | 3.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.01 | -0.31 | -0.91 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.39 | -0.06 | -0.82 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.72M | -11.14M | -24.18M | 360.93M | 340.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.09 | 0.22 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.16 | 0.48 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.14 | 0.33 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.80 | 2.21 | 1.11 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -2.26 | 2.50 | -15.19 | 390.07 | 447.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.44 | -11.98 | -476.00 | 260.56 | 405.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -0.21 | -0.04 | -0.10 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -47.99% | 22.33% | 18.96% | 38.59% | 46.37% |
| שיעור EBIT | -217.59% | -30.23% | -307.70% | 21.77% | 37.08% |
| שיעור EBITDA | -118.12% | 32.82% | -291.12% | 29.55% | 42.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -218.73% | -28.58% | -300.29% | 20.09% | 38.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -186.31% | -32.62% | -308.33% | 21.69% | 36.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -189.59% | -34.80% | -313.18% | 22.23% | 36.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -189.59% | -34.80% | -313.18% | 22.23% | 36.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.76% | 106.68% | 101.57% | 102.45% | 98.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.18% | 114.12% | 102.68% | 107.97% | 96.70% |
| תשואה על הנכסים | -35.75% | -25.56% | -318.44% | 10.08% | 19.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -54.84% | -45.98% | -704.23% | 11.16% | 20.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -73.57% | -35.16% | -616.19% | 9.97% | 21.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -61.80% | -30.69% | -438.27% | 9.92% | 20.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.16% | -29.53% | -346.28% | 11.50% | 21.51% |
| תשואת רווחים | -27.29% | -12.41% | -156.92% | 1.60% | 2.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.48 | 6.34 | 11.74 | 1.09 | 1.54 |
| מחזור זכאים | 10.05 | 30.11 | 43.50 | 711.64 | 1,595.67 |
| מחזור מלאי | 15.57 | 0 | 4.09 | 1.77 | 18.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 2.76 | 4.40 | 4.48 | 5.30 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.73 | 1.02 | 0.45 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.12 | -6.15 | 0.99 | 0.87 | 1.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.11 | 45.46 | 111.86 | 540.80 | 255.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 245.99 | 57.58 | 31.09 | 335.41 | 236.51 |
| ימי מלאי | 23.45 | 0 | 89.16 | 205.90 | 19.23 |
| ימי אשראי מספקים | 36.32 | 12.12 | 8.39 | 0.51 | 0.23 |
| מחזור תפעולי | 269.44 | 57.58 | 120.25 | 541.31 | 255.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.00 | -0.05 | -0.09 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.00 | -0.07 | -0.17 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 1.00 | 1.52 | 1.87 | -1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.43 | -107,114.00 | -1.94 | -0.62 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.43 | -107,114.00 | -1.94 | -1.16 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87 | -0.05 | -0.72 | -19.21 | 6.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.11 | -0.01 | -0.16 | -0.17 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.32% | -0.21% | -11.78% | -2.30% | -1.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.67 | -8.06 | -0.64 | 60.00 | 36.88 |
| מכפיל מכירות | 6.95 | 2.80 | 2.00 | 13.87 | 13.39 |
| מכפיל הון | 2.53 | 3.70 | 4.49 | 6.96 | 7.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.83 | -477.71 | -8.49 | -43.45 | -90.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.25 | -477.71 | -12.86 | -81.06 | 130.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.08 | 0.00 | -1.20 | 1.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.53 | 3.70 | 4.49 | 6.96 | 7.53 |
| מכפיל שווי חברה | -6.03 | 8.33 | -0.72 | 46.83 | 30.35 |
| שווי חברה | 104.86M | 199.60M | 368.71M | 4.32B | 4.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.03 | 8.33 | -0.72 | 46.83 | 30.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.12 | 2.73 | 2.11 | 13.84 | 12.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.05 | -465.86 | -8.96 | -43.36 | -87.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.41 | -465.87 | -13.58 | -80.88 | 126.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.89 | 1.03 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 1.03 | 1.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.07 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.12 | 0.29 | 0.52 | 0.66 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.91 | 0.12 | 0.24 |
| נטל מס | 1.02 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.71 | 0.49 | 1.39 | 0.17 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.02 | 0.05 | -0.77 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-THB