Yggdrazil Group Public Co Ltd (YGG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -428.46K | -27.14M | -53.47M | 34.39M | 118.46M |
| רווח נקי | -25.41M | -539.41M | 69.47M | 123.87M | 114.60M |
| פחת והפחתות | 46.03M | 29.00M | 24.38M | 18.41M | 20.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.42M | -57.40M | -159.49M | -118.42M | -9.17M |
| יתרת לקוחות | -765.90K | -34.90M | -76.81M | -13.56M | 5.62M |
| מלאי | 0 | -13.01M | -98.97M | -2.48M | -4.82M |
| יתרת ספקים | -18.90M | 9.50M | 20.50M | 2.48M | 4.82M |
| הון חוזר אחר | -5.76M | -19.00M | -4.20M | -104.87M | -14.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.37M | 540.66M | 12.16M | 10.53M | -7.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.20M | 3.05M | -38.69M | -95.42M | 19.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.53K | -1.93M | -46.28M | -84.05M | -41.40M |
| רכישות, נטו | 201.96K | 0 | 0 | -50.00M | 2.05K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -27.39M | -2.05K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.00M | 10.91M | 0 | 55.00M | 60.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.93M | 7.59M | 11.01M | 324.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.99M | 29.82M | -43.74M | 58.54M | -67.26M |
| פירעון חוב | -27.99M | 29.82M | -3.41M | -2.88M | -2.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 180.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -40.33M | -115.57M | -61.88M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -3.41M | -3.01M | -2.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.86M | 18.05M | 12.32M | 148.22M | 150.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.19M | 5.73M | -135.90M | -2.49M | 70.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.05M | 12.32M | 148.22M | 150.71M | 80.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.86M | 18.05M | 12.32M | 148.22M | 150.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -428.46K | -41.13M | -99.75M | -49.66M | 77.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -428.46K | -27.14M | -53.47M | 34.39M | 118.46M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -13.99M | -46.28M | -84.05M | -41.40M |
הנתונים מוצגים ב-THB