XSpring Capital Public Co Limited (XPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 418.39 | 422.67 | 50.16 | 51.44 | 60.62 |
| יחס מהיר | 418.39 | 422.67 | 50.16 | 51.44 | 60.62 |
| יחס מזומנים | 11.83 | 12.69 | 4.01 | 4.06 | 6.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.92 | 0.66 | 0.58 | 0.39 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.16 | 104.91 | -11.54 | -10.72 | -1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -101.16 | 104.91 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.99B | 7.57B | 6.40B | 5.15B | 6.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 20.90 | 12.44 | 74.94 | 45.32 | -22.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 94.51 | 85.21 | 60.17 | 20.17 | -40.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.33 | -1.37 | -1.66 | 4.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.77% | 76.61% | 52.20% | 49.25% | 504.19% |
| שיעור EBIT | 31.33% | 23.89% | 28.07% | 22.56% | 334.10% |
| שיעור EBITDA | 40.17% | 32.33% | 38.28% | 31.35% | 275.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.76% | 23.25% | 24.43% | 12.32% | 508.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.10% | 23.62% | 27.67% | 21.95% | 346.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.10% | 17.75% | 19.82% | 18.27% | 357.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.10% | 17.75% | 19.82% | 18.27% | 357.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.92% | 75.14% | 71.62% | 83.25% | 103.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.91% | 101.57% | 113.26% | 178.20% | 68.12% |
| תשואה על הנכסים | 2.19% | 1.47% | 1.31% | 0.95% | -1.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.29% | 1.52% | 1.36% | 0.99% | -1.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.83% | 1.93% | 1.63% | 0.65% | -2.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.53% | 1.44% | 1.17% | 0.37% | -2.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.22% | 1.49% | 1.33% | 0.97% | -1.62% |
| תשואת רווחים | 5.03% | 3.92% | 1.71% | 0.81% | -1.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.19 | 0.35 | 0.19 | 0.28 | -0.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 45.96 | 423.55 | 322.05 | 3.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.89 | 23.19 | 13.56 | 7.86 | -0.56 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | -0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,945.77 | 1,045.64 | 1,915.72 | 1,323.85 | -1,555.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,945.77 | 1,053.58 | 1,916.58 | 1,324.98 | -1,438.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 7.94 | 0.86 | 1.13 | 116.68 |
| מחזור תפעולי | 1,945.77 | 1,053.58 | 1,916.58 | 1,324.98 | -1,438.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | 0.18 | -0.15 | -0.12 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | 0.18 | -0.15 | -0.13 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 2.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.50 | 1,080.38 | -205.33 | -30.91 | -0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -520.15 | 1,080.38 | -205.33 | -30.91 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.00 | 15.32 | -13.10 | -8.58 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.47 | 1.94 | -1.94 | -1.99 | 2.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.36% | 42.96% | -16.75% | -9.07% | -2.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.92 | 25.44 | 58.71 | 123.89 | -71.20 |
| מכפיל מכירות | 5.19 | 4.52 | 11.61 | 22.69 | -254.35 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.39 | 0.79 | 1.22 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.53 | 2.33 | -5.97 | -11.03 | -40.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.53 | 2.33 | -6.00 | -11.39 | -93.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 2.82 | 1.58 | -0.77 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.39 | 0.79 | 1.22 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 12.73 | 13.65 | 28.96 | 70.69 | -87.69 |
| שווי חברה | 5.37B | 4.49B | 9.00B | 12.87B | 11.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.73 | 13.65 | 28.96 | 70.69 | -87.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.11 | 4.41 | 11.08 | 22.16 | -241.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.47 | 2.27 | -5.70 | -10.78 | -38.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48 | 2.27 | -5.73 | -11.13 | -88.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.12 | 1.09 | 1.12 | 1.11 | 1.09 |
| הון עצמי למניה | 1.13 | 1.11 | 1.15 | 1.14 | 1.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.17 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | -0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.84 | 0.75 | 0.72 | 0.83 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | -1.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.63 | 10.96 | -6.99 | -9.08 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-THB