XSpring Capital Public Co Limited (XPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98B | -1.57B | -1.16B | -130.11M | -6.13B |
| רווח נקי | 180.57M | 224.57M | 127.44M | -166.07M | 83.22M |
| פחת והפחתות | 85.84M | 82.82M | 51.06M | 28.17M | 12.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.57B | -1.38B | -918.06M | 190.14M | -5.97B |
| יתרת לקוחות | -24.60M | 4.75M | -2.96B | 3.58M | 39.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 15.75K | 765.15K |
| יתרת ספקים | -5.80M | 0 | 0 | -15.75K | -765.15K |
| הון חוזר אחר | 1.60B | -1.38B | 2.05B | 186.57M | -6.01B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 139.19M | -497.89M | -417.15M | -182.35M | -248.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 241.78M | 776.83M | 721.22M | -590.11M | -762.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.08M | -7.65M | -2.80M | -172.85M | -119.57M |
| רכישות, נטו | 26.58K | 0 | 0 | -849.00K | -31.32M |
| רכישת השקעות | -1.73B | -1.92B | -1.05B | -760.83M | -680.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.05B | 2.34B | 1.51B | 59.97M | 117.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.14M | 356.93M | 269.97M | 284.45M | -49.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.50M | 948.04M | 109.84M | 357.72M | 7.72B |
| פירעון חוב | -16.50M | -17.00M | -16.28M | -15.48M | -102.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 965.04M | 126.12M | 373.20M | 7.83B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 239.24M | 591.52M | 437.52M | 763.16M | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.56B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -352.28M | 154.01M | -325.64M | -362.49M | 835.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 591.52M | 437.52M | 763.16M | 1.13B | 290.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 239.24M | 591.52M | 437.52M | 763.16M | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.98B | -1.58B | -1.19B | -302.96M | -6.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98B | -1.57B | -1.16B | -130.11M | -6.13B |
| הוצאות הוניות | -1.83M | -7.65M | -37.42M | -172.85M | -119.57M |
הנתונים מוצגים ב-THB