Exotic Food Public Co. Ltd. (XO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.61 | 3.92 | 3.37 | 3.60 | 3.15 |
| יחס מהיר | 2.71 | 3.20 | 2.58 | 3.20 | 2.64 |
| יחס מזומנים | 1.79 | 2.10 | 1.50 | 2.26 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 1.48 | 1.86 | 2.86 | 2.04 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 2.30 | 2.98 | 2.18 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 50.72 | 0 | 0 | 69.57 | 17.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 825.26M | 762.46M | 568.15M | 939.92M | 371.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 1.23 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 39.26 | 296.18 | 428.49 | 54.68 | 13.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 260.95 | 288.33 | 417.13 | 218.32 | 170.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -0.83 | -0.38 | -0.92 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.14% | 44.48% | 47.85% | 46.76% | 41.35% |
| שיעור EBIT | 22.87% | 26.38% | 33.61% | 32.19% | 24.46% |
| שיעור EBITDA | 26.69% | 29.87% | 36.15% | 34.57% | 28.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.87% | 26.38% | 33.61% | 32.19% | 24.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.14% | 26.31% | 33.53% | 32.04% | 24.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.38% | 23.54% | 31.90% | 31.14% | 23.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.38% | 23.54% | 31.90% | 31.14% | 23.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.41% | 89.49% | 95.15% | 97.19% | 96.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.18% | 99.70% | 99.76% | 99.54% | 99.41% |
| תשואה על הנכסים | 19.99% | 23.34% | 40.40% | 35.41% | 21.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.96% | 27.27% | 47.66% | 43.52% | 27.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.95% | 29.94% | 48.99% | 44.08% | 26.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.92% | 26.64% | 46.34% | 42.37% | 24.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.03% | 23.39% | 40.51% | 35.41% | 21.69% |
| תשואת רווחים | 5.56% | 8.05% | 8.29% | 7.37% | 6.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.64 | 9.67 | 10.71 | 8.70 | 14.47 |
| מחזור זכאים | 4.77 | 5.36 | 5.91 | 4.67 | 5.08 |
| מחזור מלאי | 4.21 | 6.06 | 6.39 | 8.95 | 7.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 2.07 | 2.39 | 3.13 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.99 | 1.27 | 1.14 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.66 | 3.05 | 3.12 | 3.46 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.21 | 29.76 | 29.42 | 4.63 | 1.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.88 | 37.74 | 34.08 | 41.95 | 25.22 |
| ימי מלאי | 86.79 | 60.18 | 57.11 | 40.80 | 48.53 |
| ימי אשראי מספקים | 76.45 | 68.16 | 61.77 | 78.12 | 71.89 |
| מחזור תפעולי | 124.66 | 97.92 | 91.19 | 82.75 | 73.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.40 | 1.47 | 1.79 | 1.93 | 1.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.17 | 1.29 | 1.15 | 1.84 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.18 | 0.64 | 0.09 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.88 | 0.64 | 0.95 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 1.63 | 0.62 | 2.93 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.14 | 8.04 | 2.78 | 21.68 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.35 | 14.81 | 17.02 | 15.84 | 3.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.04% | 8.77% | 5.14% | 7.35% | 2.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.96 | 12.46 | 12.05 | 13.59 | 16.25 |
| מכפיל מכירות | 3.85 | 2.93 | 3.85 | 4.23 | 3.80 |
| מכפיל הון | 4.28 | 3.39 | 5.75 | 5.91 | 4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.54 | 11.41 | 19.46 | 13.60 | 34.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.85 | 9.99 | 12.46 | 12.97 | 11.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.02 | -0.34 | 22.18 | 0.10 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.28 | 3.39 | 5.75 | 5.91 | 4.46 |
| מכפיל שווי חברה | 13.45 | 8.97 | 10.26 | 11.31 | 13.07 |
| שווי חברה | 7.76B | 5.76B | 9.19B | 9.86B | 5.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.45 | 8.97 | 10.26 | 11.31 | 13.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.59 | 2.68 | 3.71 | 3.91 | 3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.45 | 10.44 | 18.77 | 12.58 | 34.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.93 | 9.14 | 12.01 | 12.00 | 11.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.53 | 4.33 | 3.87 | 4.23 | 2.91 |
| הון עצמי למניה | 4.54 | 4.34 | 3.88 | 4.23 | 2.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 5.04 | 5.03 | 5.80 | 5.92 | 3.42 |
| רווח נקי למניה | 1.08 | 1.18 | 1.85 | 1.84 | 0.80 |
| נטל מס | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.24 | 0.97 | 1.05 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-THB