דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Exotic Food Public Co. Ltd. (XO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת630.41M765.23M821.51M464.32M469.54M
רווח נקי506.63M790.76M785.04M340.16M462.29M
פחת והפחתות74.96M62.98M60.12M59.76M57.03M
מס הכנסה נדחה59.50M40.30M22.66M13.58M19.08M
תגמול מבוסס מניות07.22M12.67M11.92M1.34M
שינוי בהון החוזר19.15M-93.26M-83.34M47.42M-43.48M
יתרת לקוחות9.77M58.03M-125.14M47.16M-12.05M
מלאי-4.70M-47.96M-38.72M21.10M-38.52M
יתרת ספקים15.07M-77.56M55.81M12.28M-6.23M
הון חוזר אחר-983.72K-25.77M24.72M-33.12M13.33M
פריטים אחרים שאינם במזומן-29.84M-42.78M24.36M-8.52M-26.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-117.96M-263.63M131.99M-200.59M-102.51M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-78.84M-270.03M-37.89M-305.08M-93.98M
רכישות, נטו880.40K00308.50K486.29K
רכישת השקעות-80.00M-47.95M-524.00M-181.95M-456.04M
מכירת השקעות / פירעון השקעות40.00M47.34M682.38M278.28M444.33M
פעילויות השקעה אחרות07.01M11.50M7.87M2.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-321.66M-967.77M-336.61M-160.58M-367.78M
פירעון חוב-12.20M-23.13M-100.34M88.92M-10.28M
הנפקת מניות רגילות011.62M9.64M6.74M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00-9.64M-6.74M0
דיבידנדים ששולמו-307.49M-954.26M-242.18M-254.17M-355.94M
פעילויות מימון אחרות-1.97M-2.00M5.91M4.67M-1.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה575.57M384.79M850.97M234.07M130.92M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים190.78M-466.17M616.89M103.15M-748.85K
מזומנים בתחילת התקופה384.79M850.97M234.07M130.92M131.67M
מזומנים בסוף התקופה575.57M384.79M850.97M234.07M130.92M
תזרים מזומנים חופשי551.98M489.91M783.62M159.23M375.56M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת630.41M765.23M821.51M464.32M469.54M
הוצאות הוניות-78.43M-275.32M-37.89M-305.08M-93.98M

הנתונים מוצגים ב-THB

Exotic Food Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים