WP Energy Public Company Ltd (WP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.95 | 1.89 | 1.69 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.60 | 1.55 | 1.41 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.45 | 0.37 | 0.42 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.59 | 2.82 | 7.20 | 8.57 | 7.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.16B | -2.77B | -2.86B | -3.06B | -2.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.53 | 5.27 | 5.26 | 5.46 | 5.20 |
| יחס כיסוי חוב | 10.66 | 1.90 | 7.48 | 6.22 | 6.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.73 | -2.21 | -1.94 | -2.29 | 6.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.93 | 0.87 | 0.80 | 0.98 | 1.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.19 | -0.57 | -0.24 | -0.34 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.18% | 3.70% | 3.59% | 3.75% | 4.74% |
| שיעור EBIT | 0.57% | -0.26% | 1.09% | 1.05% | 1.18% |
| שיעור EBITDA | 3.04% | 2.15% | 3.41% | 3.44% | 3.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.15% | -0.26% | -0.25% | -0.35% | 1.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.30% | 1.16% | 0.96% | 0.90% | 1.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.00% | 0.89% | 0.77% | 0.70% | 0.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.00% | 0.89% | 0.75% | 0.68% | 0.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.83% | 76.73% | 79.79% | 77.87% | 76.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -873.81% | -445.68% | -378.75% | -257.87% | 95.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.49% | 2.26% | 2.08% | 1.75% | 1.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.19% | 11.93% | 10.95% | 9.55% | 8.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.46% | -0.83% | -0.87% | -1.13% | 2.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.34% | -0.61% | -0.67% | -0.84% | 2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.66% | 2.42% | 2.23% | 1.88% | 1.83% |
| תשואת רווחים | 9.08% | 7.99% | 8.09% | 5.95% | 5.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.15 | 11.75 | 12.84 | 11.70 | 11.44 |
| מחזור זכאים | 18.76 | 19.24 | 17.98 | 14.34 | 15.14 |
| מחזור מלאי | 39.02 | 33.72 | 37.47 | 37.69 | 34.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.76 | 5.46 | 5.73 | 5.34 | 4.64 |
| מחזור נכסים | 2.49 | 2.54 | 2.72 | 2.50 | 2.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.59 | 13.16 | 15.49 | 14.77 | 13.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.94 | 22.93 | 17.87 | 15.43 | 18.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.04 | 31.07 | 28.43 | 31.19 | 31.91 |
| ימי מלאי | 9.35 | 10.82 | 9.74 | 9.69 | 10.63 |
| ימי אשראי מספקים | 19.46 | 18.97 | 20.30 | 25.45 | 24.11 |
| מחזור תפעולי | 39.39 | 41.90 | 38.17 | 40.88 | 42.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.00 | 0.82 | 0.79 | 1.09 | 0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.28 | 0.16 | 0.12 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.55 | 0.63 | 0.97 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 0.11 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 0.97 | 0.86 | 0.89 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.62 | 1.50 | 1.25 | 1.12 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.00 | 1.05 | 1.17 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.14% | 7.28% | 4.51% | 2.84% | -1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.86 | 12.60 | 12.43 | 17.00 | 19.57 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.49 | 1.35 | 1.61 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.86 | 13.73 | 22.16 | 35.15 | -77.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67 | 4.58 | 4.42 | 3.76 | 4.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 1.76 | 0.75 | 3.91 | 0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.49 | 1.35 | 1.61 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 3.53 | 4.64 | 2.54 | 3.08 | 3.43 |
| שווי חברה | 1.81B | 1.72B | 1.62B | 1.90B | 2.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.53 | 4.64 | 2.54 | 3.08 | 3.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.35 | 12.24 | 20.27 | 31.62 | -68.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.58 | 4.08 | 4.04 | 3.38 | 4.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.59 | 1.68 |
| הון עצמי למניה | 2.43 | 2.53 | 2.57 | 2.54 | 2.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 33.40 | 33.83 | 36.77 | 34.69 | 29.55 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.23 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 2.27 | -4.46 | 0.88 | 0.86 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.65 | 2.73 | 2.23 | 4.48 | 3.12 |
הנתונים מוצגים ב-THB