WP Energy Public Company Ltd (WP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.12M | 402.00M | 561.56M | 485.21M | 589.33M |
| רווח נקי | 154.18M | 180.13M | 125.45M | 155.46M | 118.29M |
| פחת והפחתות | 415.78M | 435.30M | 427.95M | 427.46M | 395.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -177.74M | -134.86M | 47.63M | -55.40M | 145.16M |
| יתרת לקוחות | -7.68M | 62.73M | -189.39M | -466.76M | -56.33M |
| מלאי | -23.74M | -24.99M | -32.89M | -121.14M | 784.70K |
| יתרת ספקים | -148.33M | -195.66M | 238.85M | 412.61M | 39.73M |
| הון חוזר אחר | 2.01M | 23.05M | 31.05M | 119.89M | 160.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.90M | -78.57M | -39.47M | -42.31M | -69.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -160.16M | -302.77M | -429.03M | -241.30M | -460.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -281.15M | -321.83M | -465.00M | -515.46M | -373.97M |
| רכישות, נטו | 22.75M | 41.74M | 29.35M | -758.32K | -44.42M |
| רכישת השקעות | -206.93M | -228.57M | -30.00M | -60.70M | -180.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 283.45M | 99.04M | 61.25M | 292.81M | 300.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.71M | 148.59M | 4.72M | 42.81M | -162.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -164.72M | -262.73M | -244.35M | -67.48M | -154.53M |
| פירעון חוב | 54.19M | -119.80M | -19.38M | 10.29M | -99.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -32.61M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -153.13M | -142.94M | -129.62M | -77.77M | -103.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -65.78M | 0 | -62.75M | 0 | 48.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 632.88M | 536.26M | 692.95M | 799.40M | 622.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 390.03K | 6.82M | 564.52K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 96.62M | -156.69M | -106.46M | 176.44M | -26.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 536.26M | 692.95M | 799.40M | 622.97M | 649.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 632.88M | 536.26M | 692.95M | 799.40M | 622.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 140.55M | 80.18M | 60.00M | -30.24M | 215.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.12M | 402.00M | 561.56M | 485.21M | 589.33M |
| הוצאות הוניות | -280.57M | -321.83M | -501.56M | -515.46M | -373.97M |
הנתונים מוצגים ב-THB