Workpoint Entertainment Public Co., Ltd. (WORK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.05 | 9.44 | 6.43 | 6.59 | 9.29 |
| יחס מהיר | 7.74 | 9.04 | 5.90 | 6.29 | 8.78 |
| יחס מזומנים | 3.59 | 4.35 | 3.03 | 3.32 | 5.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.41 | 0.39 | 0.56 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 1.05 | 0.63 | 1.27 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.01B | 2.07B | 1.86B | 1.84B | 2.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 4.94 | 21.42 | 31.37 | 51.47 | 58.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.76 | -12.44 | -29.80 | 7.16 | 32.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.96 | -6.20 | -3.67 | -2.54 | -2.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.34% | 26.48% | 16.57% | 26.44% | 33.62% |
| שיעור EBIT | -5.22% | -4.32% | -8.41% | 2.46% | 11.31% |
| שיעור EBITDA | 7.98% | 8.38% | 12.20% | 17.93% | 22.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.24% | -4.32% | -10.09% | 2.46% | 11.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.29% | -0.63% | -8.74% | 0.77% | 9.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.74% | -1.05% | -8.59% | 0.56% | 7.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.29% | -1.57% | -10.33% | 0.50% | 9.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.42% | 166.82% | 98.26% | 72.30% | 74.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.76% | 14.61% | 86.66% | 31.32% | 83.45% |
| תשואה על הנכסים | -1.47% | -0.46% | -4.10% | 0.26% | 3.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.68% | -0.53% | -4.81% | 0.30% | 3.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.63% | -2.01% | -5.25% | 1.26% | 5.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.62% | -2.00% | -5.23% | 0.81% | 4.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.58% | -0.50% | -4.50% | 0.31% | 3.78% |
| תשואת רווחים | -5.16% | -1.36% | -7.23% | 0.27% | 2.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 6.30 | 7.71 | 6.92 | 6.71 |
| מחזור זכאים | 6.45 | 8.83 | 9.09 | 12.03 | 13.02 |
| מחזור מלאי | 13.54 | 13.35 | 9.22 | 15.36 | 9.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 2.12 | 2.20 | 2.55 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0.91 | 1.08 | 1.00 | 0.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.52 | 43.89 | 46.75 | 46.15 | 63.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.16 | 57.90 | 47.32 | 52.72 | 54.37 |
| ימי מלאי | 26.96 | 27.34 | 39.59 | 23.77 | 37.30 |
| ימי אשראי מספקים | 56.60 | 41.34 | 40.16 | 30.34 | 28.02 |
| מחזור תפעולי | 86.12 | 85.23 | 86.91 | 76.48 | 91.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 0.67 | 0.58 | 1.11 | 0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.53 | 0.05 | 0.23 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.14 | 0.53 | 0.87 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.79 | 0.08 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.06 | 4.83 | 0.93 | 0.96 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.06 | 4.83 | 1.09 | 1.27 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 2.05 | 1.53 | 2.82 | 2.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.20 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.05% | 14.59% | 0.77% | 2.08% | 1.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.59 | -73.54 | -13.70 | 370.49 | 46.67 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.77 | 1.19 | 2.06 | 3.30 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.39 | 0.67 | 1.13 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.66 | 6.85 | 129.98 | 48.15 | 90.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15 | 5.43 | 10.92 | 10.19 | 20.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.82 | 0.01 | -4.02 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.39 | 0.67 | 1.13 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 2.11 | 3.03 | 6.07 | 8.94 | 11.78 |
| שווי חברה | 314.22M | 527.27M | 1.73B | 3.88B | 6.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.11 | 3.03 | 6.07 | 8.94 | 11.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.25 | 0.74 | 1.60 | 2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.78 | 2.25 | 80.99 | 37.49 | 73.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.78 | 6.81 | 7.94 | 16.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.52 | 8.64 | 8.48 | 8.39 | 8.84 |
| הון עצמי למניה | 9.30 | 9.42 | 9.45 | 10.02 | 10.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.30 | -1.49 | -0.18 | 0.36 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4.23 | 4.70 | 5.30 | 5.49 | 5.52 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.05 | -0.46 | 0.03 | 0.39 |
| נטל מס | 1.13 | 1.67 | 0.98 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.15 | 1.04 | 0.31 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.07 | -13.52 | -1.05 | 36.31 | 2.30 |
הנתונים מוצגים ב-THB