Workpoint Entertainment Public Co., Ltd. (WORK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.78M | 254.70M | 489.46M | 401.24M | 784.38M |
| רווח נקי | -21.88M | -241.64M | 13.48M | 174.61M | 329.41M |
| פחת והפחתות | 263.82M | 482.19M | 374.85M | 277.89M | 342.56M |
| מס הכנסה נדחה | 19.60M | 37.06M | 6.64M | 55.48M | 86.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.95M | 6.67M | 99.43M | -88.88M | 4.51M |
| יתרת לקוחות | -25.18M | 86.06M | 8.17M | -26.24M | 42.61M |
| מלאי | 93.22M | -85.69M | 50.29M | -101.10M | 18.89M |
| יתרת ספקים | -60.67M | -3.46M | 72.99M | 50.12M | -70.42M |
| הון חוזר אחר | 18.58M | 9.76M | -32.03M | -11.66M | 13.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.29M | -29.58M | -4.93M | -17.86M | 21.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -264.43M | -253.94M | -750.57M | -309.39M | -291.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -184.44M | -78.47M | -64.47M | -312.11M | -159.13M |
| רכישות, נטו | 6.78M | 21.49M | -268.36M | -37.63M | -41.72M |
| רכישת השקעות | -284.47M | -122.23M | -111.32M | -13.48M | -107.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 175.98M | 49.03M | 26.28M | 19.25M | -118.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.71M | -123.77M | -306.43M | 34.59M | 135.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.99M | -64.31M | -157.35M | -271.86M | -231.29M |
| פירעון חוב | -19.63M | -19.32M | -13.42M | -15.26M | -11.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -39.74M | -123.64M | -256.10M | -211.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.36M | -5.24M | -20.30M | -488.39K | -7.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 1.21B | 1.28B | 1.70B | 1.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.36M | -63.55M | -418.46M | -180.00M | 261.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21B | 1.28B | 1.70B | 1.88B | 1.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 1.21B | 1.28B | 1.70B | 1.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 234.50M | 21.40M | 103.63M | 89.13M | 625.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.78M | 254.70M | 489.46M | 401.24M | 784.38M |
| הוצאות הוניות | -61.28M | -233.30M | -385.83M | -312.11M | -159.13M |
הנתונים מוצגים ב-THB