Winner Group Enterprise PCL (WINNER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.63 | 1.47 | 1.50 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.29 | 0.18 | 0.24 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.34 | 0.15 | 0.44 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.68 | 0.29 | 0.90 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 310.92M | 283.98M | 256.00M | 243.06M | 204.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.44 | 0.54 | 0.49 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.91 | 2.07 | 2.00 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.64 | 0.40 | 0.56 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.33 | 22.36 | 15.53 | 18.63 | 26.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.49 | 0.57 | 0.52 | 0.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 1.19 | 1.74 | 1.38 | 4.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.03% | 21.43% | 21.34% | 21.76% | 21.49% |
| שיעור EBIT | 7.89% | 7.77% | 6.41% | 7.76% | 2.87% |
| שיעור EBITDA | 9.38% | 9.18% | 7.92% | 9.50% | 4.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.80% | 7.77% | 6.60% | 7.76% | 7.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.09% | 7.49% | 5.99% | 7.17% | 2.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.51% | 6.09% | 4.28% | 5.56% | 0.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.51% | 6.09% | 4.28% | 5.56% | 0.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.45% | 81.33% | 71.43% | 77.61% | 18.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.72% | 96.44% | 90.67% | 92.37% | 33.91% |
| תשואה על הנכסים | 10.87% | 11.19% | 6.99% | 9.23% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.83% | 21.41% | 14.49% | 18.46% | 1.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.03% | 25.16% | 21.08% | 24.13% | 24.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.33% | 14.71% | 10.06% | 12.99% | 2.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.96% | 11.29% | 7.06% | 9.31% | 0.72% |
| תשואת רווחים | 10.53% | 11.19% | 7.43% | 8.72% | 0.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.71 | 6.73 | 5.66 | 5.30 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 11.45 | 10.09 | 8.09 | 8.46 | 10.18 |
| מחזור מלאי | 3.21 | 3.63 | 3.45 | 3.68 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.16 | 6.70 | 6.33 | 6.14 | 5.97 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.84 | 1.64 | 1.66 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.87 | 7.24 | 7.29 | 7.74 | 8.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.34 | 118.52 | 125.11 | 124.77 | 147.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.43 | 54.24 | 64.53 | 68.87 | 71.17 |
| ימי מלאי | 113.80 | 100.43 | 105.71 | 99.06 | 112.26 |
| ימי אשראי מספקים | 31.89 | 36.16 | 45.13 | 43.16 | 35.86 |
| מחזור תפעולי | 168.23 | 154.67 | 170.24 | 167.92 | 183.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.31 | 0.15 | 0.42 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.26 | 0.11 | 0.39 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.84 | 0.71 | 0.92 | 3.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.34 | 0.84 | 2.40 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.77 | 6.29 | 3.50 | 12.22 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.64 | 0.28 | 0.83 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.32% | 12.37% | 5.46% | 17.68% | -1.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.36 | 9.04 | 13.47 | 11.47 | 157.96 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.54 | 0.58 | 0.64 | 0.73 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.91 | 1.95 | 2.12 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.73 | 8.08 | 18.33 | 5.66 | -76.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.48 | 6.80 | 13.09 | 5.20 | -301.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.17 | -0.64 | 0.01 | -1.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.91 | 1.95 | 2.12 | 2.54 |
| מכפיל שווי חברה | 8.11 | 7.12 | 9.01 | 8.10 | 19.71 |
| שווי חברה | 1.65B | 1.50B | 1.50B | 1.57B | 1.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.11 | 7.12 | 9.01 | 8.10 | 19.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.65 | 0.71 | 0.77 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.20 | 9.71 | 22.71 | 6.82 | -96.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.43 | 8.17 | 16.21 | 6.27 | -383.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.18 | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 0.96 |
| הון עצמי למניה | 1.20 | 1.09 | 1.04 | 1.03 | 0.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.29 | 0.22 | 0.82 |
| הכנסות למניה | 3.62 | 3.82 | 3.51 | 3.42 | 3.38 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.23 | 0.15 | 0.19 | 0.02 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.71 | 0.78 | 0.18 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.31 | 0.73 | 2.21 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-THB