Winner Group Enterprise PCL (WINNER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.60M | 92.79M | 251.18M | -4.93M | 5.20M |
| רווח נקי | 139.68M | 126.25M | 113.77M | 51.43M | 140.70M |
| פחת והפחתות | 32.41M | 31.84M | 35.56M | 37.80M | 38.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 32.82M | 42.03M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.24M | -57.62M | 94.02M | -157.91M | -148.14M |
| יתרת לקוחות | 35.45M | 3.28M | 14.35M | -53.11M | -12.27M |
| מלאי | -9.21M | -66.53M | 61.42M | -103.81M | -92.87M |
| יתרת ספקים | -36.53M | 5.62M | 19.60M | -16.38M | -32.25M |
| הון חוזר אחר | -955.34K | 5.64M | -1.35M | 15.38M | -10.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.76M | -7.68M | -24.99M | 21.72M | -26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.59M | -26.36M | -19.38M | -21.19M | -15.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.55M | -22.80M | -14.96M | -14.57M | -4.63M |
| רכישות, נטו | 46.73K | 0 | 0 | -6.75M | -14.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.75M | -14.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 909.50K | 0 | 0 | 6.75M | 14.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.56M | -4.42M | 127.95K | 3.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -165.45M | -56.01M | -232.05M | 22.16M | 4.70M |
| פירעון חוב | -57.45M | 27.99M | -133.62M | 130.16M | 50.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -108.00M | -84.00M | -84.00M | -107.99M | -45.55M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -14.44M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.84M | 44.27M | 33.72M | 33.96M | 37.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.43M | 10.42M | -244.17K | -3.96M | -5.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.27M | 33.85M | 33.96M | 37.92M | 43.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.84M | 44.27M | 33.72M | 33.96M | 37.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 154.42M | 66.25M | 230.76M | -19.50M | 567.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.60M | 92.79M | 251.18M | -4.93M | 5.20M |
| הוצאות הוניות | -29.18M | -26.54M | -20.55M | -14.57M | -4.63M |
הנתונים מוצגים ב-THB