Winnergy Medical Public Company Limited (WINMED) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.75 | 1.83 | 1.88 | 2.80 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.17 | 1.44 | 1.44 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.07 | 0.37 | 0.14 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | -0.11 | 0.76 | 0.22 | -0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 78.87M | 86.60M | 76.96M | 145.01M | 232.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.57 | 0.49 | 0.42 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.79 | 1.75 | 1.62 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.24 | 0.58 | 0.48 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.68 | 0.53 | 2.01 | 3.76 | 8.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.81 | 0.36 | 0.15 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.98 | 0.95 | 0.80 | 0.66 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.17 | 5.63 | 2.96 | 2.48 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.78% | 42.70% | 41.00% | 40.90% | 37.23% |
| שיעור EBIT | 2.82% | 1.30% | 7.05% | 6.93% | 10.86% |
| שיעור EBITDA | 10.26% | 9.43% | 14.70% | 13.95% | 16.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.82% | 1.30% | 3.74% | 5.33% | 8.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.17% | 2.95% | 5.19% | 5.52% | 9.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.40% | 2.34% | 4.47% | 4.79% | 8.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.40% | 2.34% | 4.47% | 4.79% | 8.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.70% | 79.55% | 86.12% | 86.91% | 87.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.21% | 227.10% | 138.84% | 103.42% | 115.40% |
| תשואה על הנכסים | 1.47% | 1.33% | 2.65% | 3.13% | 7.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.64% | 2.39% | 4.63% | 5.07% | 10.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.48% | 1.05% | 3.04% | 4.86% | 8.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.44% | 0.65% | 2.21% | 3.40% | 6.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.53% | 1.38% | 2.74% | 3.21% | 7.31% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 3.83% | 4.04% | 2.55% | 3.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.85 | 1.85 | 1.65 | 1.81 | 2.26 |
| מחזור זכאים | 7.72 | 6.14 | 4.31 | 5.46 | 18.27 |
| מחזור מלאי | 2.43 | 1.89 | 3.31 | 3.15 | 5.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 1.52 | 1.51 | 1.83 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 0.65 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.89 | 2.57 | 2.66 | 2.30 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 299.76 | 331.23 | 246.70 | 250.43 | 206.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 196.93 | 197.30 | 221.10 | 201.57 | 161.71 |
| ימי מלאי | 150.13 | 193.34 | 110.36 | 115.74 | 64.39 |
| ימי אשראי מספקים | 47.30 | 59.40 | 84.76 | 66.88 | 19.98 |
| מחזור תפעולי | 347.06 | 390.63 | 331.46 | 317.31 | 226.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | -0.06 | 0.28 | 0.09 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | -0.15 | -0.21 | -0.15 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.08 | 0.49 | 0.23 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 2.33 | -0.75 | -1.63 | 1.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | -0.58 | 0.54 | 0.32 | -0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.83 | -0.75 | 0.57 | 0.40 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.07 | 0.36 | 0.15 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.04 | 0.17 | 0.06 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.39% | -14.68% | -11.57% | -5.08% | -8.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.36 | 26.12 | 24.76 | 39.16 | 28.40 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.61 | 1.11 | 1.88 | 2.42 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.62 | 1.15 | 1.99 | 2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.53 | -6.81 | -8.64 | -19.67 | -12.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15 | -15.90 | 6.51 | 32.02 | -22.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | -0.54 | -5.42 | -0.80 | -1.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.62 | 1.15 | 1.99 | 2.86 |
| מכפיל שווי חברה | 12.02 | 12.12 | 10.48 | 15.94 | 15.39 |
| שווי חברה | 862.96M | 739.36M | 1.01B | 1.42B | 1.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.02 | 12.12 | 10.48 | 15.94 | 15.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.14 | 1.54 | 2.22 | 2.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.73 | -12.72 | -12.04 | -23.30 | -12.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.79 | -29.69 | 9.08 | 37.93 | -24.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.45 | 1.44 |
| הון עצמי למניה | 1.60 | 1.59 | 1.58 | 1.51 | 1.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1.75 | 1.62 | 1.64 | 1.60 | 1.76 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| נטל מס | 0.76 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.12 | 2.27 | 0.74 | 0.80 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.76 | -1.64 | 3.80 | 1.22 | -1.23 |
הנתונים מוצגים ב-THB