Winnergy Medical Public Company Limited (WINMED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.90M | 111.13M | 37.48M | -74.51M | 90.78M |
| רווח נקי | 15.17M | 29.26M | 30.64M | 60.67M | 65.21M |
| פחת והפחתות | 52.61M | 50.06M | 44.87M | 40.79M | 33.64M |
| מס הכנסה נדחה | 4.04M | 4.71M | 4.61M | 8.85M | 6.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -98.68M | 37.62M | -40.93M | -169.33M | -12.47M |
| יתרת לקוחות | 31.17M | -9.92M | -67.49M | -108.94M | -25.17M |
| מלאי | -87.58M | 4.80M | -27.76M | 1.47M | -18.10M |
| יתרת ספקים | -38.40M | 34.49M | 42.85M | -47.45M | 35.45M |
| הון חוזר אחר | -3.87M | 5.69M | 11.47M | -14.40M | -4.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.95M | -10.52M | -1.72M | -15.49M | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.57M | -181.63M | -89.70M | -49.74M | -136.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.46M | -178.50M | -83.58M | -66.03M | -134.02M |
| רכישות, נטו | 15.89M | 0 | 0 | 540.01K | -5.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | -3.13M | -6.12M | 15.75M | 3.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.92M | 58.68M | 15.34M | 69.45M | 163.83M |
| פירעון חוב | 57.84M | 81.76M | 46.90M | 101.89M | -18.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.90M | -11.80M | -22.76M | -26.00M | -41.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.02M | -11.27M | -8.80M | -6.44M | -135.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.37M | 22.92M | 34.73M | 71.61M | 126.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.55M | -11.81M | -36.88M | -54.80M | 118.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.92M | 34.73M | 71.61M | 126.41M | 8.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.37M | 22.92M | 34.73M | 71.61M | 126.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.14M | -83.76M | -61.02M | -140.54M | -43.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.90M | 111.13M | 37.48M | -74.51M | 90.78M |
| הוצאות הוניות | -33.24M | -194.89M | -92.64M | -66.03M | -134.02M |
הנתונים מוצגים ב-THB