WIIK Public Co. Ltd. (WIIK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 3.36 | 2.95 | 4.28 | 4.17 |
| יחס מהיר | 1.92 | 2.14 | 1.85 | 2.85 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.49 | 0.21 | 0.61 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.29 | 0.20 | 0.26 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 0.82 | 0.23 | 0.74 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.72 | 4.08 | 0.74 | 4.49 | 1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 475.37M | 528.13M | 439.08M | 592.68M | 748.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.34 | 1.27 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 2.00 | 1.16 | 2.75 | 3.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.45 | 4.60 | 4.70 | 5.11 | 10.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.20 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.35 | 0.46 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 0.58 | 1.76 | 0.58 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.03% | 19.70% | 16.29% | 15.40% | 16.99% |
| שיעור EBIT | 8.86% | 6.04% | 4.95% | 5.21% | 8.22% |
| שיעור EBITDA | 15.92% | 13.92% | 12.57% | 12.42% | 14.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.74% | 6.04% | 4.72% | 5.00% | 8.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.73% | 6.64% | 3.94% | 4.23% | 7.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.82% | 5.15% | 3.26% | 3.74% | 6.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.98% | 5.30% | 3.31% | 3.76% | 6.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.09% | 77.55% | 82.74% | 88.29% | 84.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.88% | 109.95% | 83.49% | 84.73% | 92.54% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 2.53% | 1.53% | 1.83% | 3.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.72% | 3.30% | 2.05% | 2.32% | 4.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.29% | 3.38% | 2.56% | 2.71% | 5.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.07% | 2.61% | 2.03% | 2.35% | 4.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.75% | 2.66% | 1.65% | 1.99% | 3.82% |
| תשואת רווחים | 10.65% | 9.71% | 4.63% | 4.62% | 6.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.40 | 2.55 | 2.26 | 2.40 | 2.50 |
| מחזור זכאים | 19.47 | 20.60 | 15.36 | 13.16 | 14.03 |
| מחזור מלאי | 3.08 | 2.66 | 2.62 | 2.90 | 2.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 1.07 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.76 | 1.63 | 1.39 | 1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 251.50 | 262.79 | 277.14 | 249.91 | 246.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.80 | 143.38 | 161.78 | 151.97 | 146.09 |
| ימי מלאי | 118.44 | 137.13 | 139.13 | 125.68 | 126.63 |
| ימי אשראי מספקים | 18.75 | 17.72 | 23.77 | 27.73 | 26.02 |
| מחזור תפעולי | 270.24 | 280.50 | 300.91 | 277.65 | 272.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.33 | 0.11 | 0.24 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.28 | -0.07 | -0.04 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.05 | 0.18 | 0.24 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.84 | -0.68 | -0.17 | -0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | 3.59 | 0.45 | 0.80 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.56 | 6.28 | 0.60 | 1.00 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | 1.01 | 0.24 | 0.77 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.20 | 0.07 | 0.15 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.66% | 32.30% | -6.61% | -3.24% | -1.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.39 | 10.30 | 21.62 | 21.64 | 16.27 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.53 | 0.71 | 0.81 | 0.99 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.34 | 0.44 | 0.50 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.97 | 3.10 | -15.13 | -30.88 | -70.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14 | 2.60 | 10.29 | 5.35 | 28.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.16 | -1.84 | -0.46 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.34 | 0.44 | 0.50 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 4.75 | 4.39 | 7.37 | 7.09 | 6.88 |
| שווי חברה | 1.13B | 840.50M | 1.23B | 1.16B | 1.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.75 | 4.39 | 7.37 | 7.09 | 6.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.61 | 0.93 | 0.88 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.51 | 3.57 | -19.88 | -33.62 | -71.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | 3.00 | 13.52 | 5.83 | 28.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.47 | 2.43 | 2.30 | 2.30 | 2.26 |
| הון עצמי למניה | 2.59 | 2.56 | 2.52 | 2.53 | 2.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1.78 | 1.64 | 1.59 | 1.57 | 1.80 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.11 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.10 | 0.80 | 0.81 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.90 | 3.96 | 1.74 | 3.57 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-THB